Whalesbook
निफ्टी एक्सपायरीच्या अनिश्चिततेचा सामना करत आहे, महत्त्वाच्या स्तरांवर लक्ष
भारतीय शेअर बाजाराचा बेंचमार्क असलेला निफ्टी 50 इंडेक्स, त्याच्या फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) एक्सपायरी जवळ आल्याने एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यातून जात आहे. या इंडेक्सने सुमारे 230 अंकांची घट नोंदवली आहे आणि चार सत्रांच्या घसरणीनंतर, तो आता त्याच्या 50-दिवसांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या जवळ ट्रेड करत आहे, जो एक महत्त्वाचा तांत्रिक निर्देशक आहे. विक्रीचा दबाव पुन्हा वाढल्यामुळे, विश्लेषक बाजाराच्या तात्काळ दिशेचा अंदाज घेण्यासाठी विशिष्ट किंमत स्तरांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
तांत्रिक विश्लेषण आणि सपोर्ट झोन
SAMCO सिक्युरिटीजमधील टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ओम मेहरा यांच्या मते, निफ्टी रिकव्हरीचे प्रयत्न टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. सोमवारी ट्रेडिंग सत्रात पुन्हा विक्री झाली, जिथे इंडेक्सने 26,000-26,100 झोनमध्ये रेझिस्टन्सचा सामना केला आणि तो आपल्या 20-दिवसांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या (सुमारे 25,980 वर) खाली घसरला. हे अल्पकालीन मोमेंटममधील घट दर्शवते. तथापि, इंडेक्स लोअर बोलिंगर बँडच्या वर आहे, याचा अर्थ ब्रॉड रेंज ट्रेडिंग सुरू राहू शकते आणि अस्थिरतेत (volatility) मोठी वाढ टाळता येऊ शकते.
मेहरा यांनी 25,860 ला एक महत्त्वपूर्ण सपोर्ट स्तर म्हणून ओळखले आहे, जो 78.6 टक्के रिट्रेसमेंट मार्कशी जुळतो. तात्काळ अपसाईड रेझिस्टन्स 26,000 आणि 26,050 दरम्यान आहे, तर 26,150 कोणत्याही लक्षणीय रिकव्हरीसाठी एक मजबूत अडथळा आहे.
एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर. यांनी इशारा दिला आहे की, जर 25,900 ची पातळी, विशेषतः सुरुवातीच्या ट्रेडिंगमध्ये, टिकवून ठेवता आली नाही, तर 25,700-25,800 पर्यंत घसरण होऊ शकते. या सपोर्टला निर्णायकपणे तोडल्यास एक खोल करेक्शन फेज सुरू होऊ शकतो. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) सारखे मोमेंटम इंडिकेटर्स बियरिश क्रॉसओवरसह सुमारे 49 वर आहेत, आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्वर्जन्स डायव्हर्जन्स (MACD) मध्ये डाउनसाइड मोमेंटम कमी होत आहे. जोपर्यंत निफ्टी 25,950 च्या वर राहतो, तोपर्यंत 26,050-26,100 कडे रिकव्हरीचे प्रयत्न शक्य आहेत, ज्यामुळे अल्पकालीन बायस न्यूट्रल ते सावध बियरिश राहील.
असित सी. मेहता इन्व्हेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स येथील AVP टेक्निकल अँड डेरिव्हेटिव्ह रिसर्च, हृषिकेश येडवे, यांच्या मते, जर निफ्टी 25,800 च्या वर टिकून राहिला, तर नजीकच्या काळात 25,800-26,325 च्या श्रेणीत कंसोलिडेट होण्याची शक्यता आहे.
डेरिव्हेटिव्ह मार्केटचे संकेत
SAMCO सिक्युरिटीजमधील डेरिव्हेटिव्ह्ज रिसर्च एनालिस्ट धुपेश धमेजा यांच्या मते, डेरिव्हेटिव्ह्जच्या दृष्टिकोनातून, बाजाराचा सेंटिमेंट सावध दिसत आहे. ॲट-द-मनी आणि नजीकच्या स्ट्राइक्सवर कॉल रायटर्सनी नवीन पोझिशन्स जोडल्यामुळे ओव्हरहेड सप्लाय वाढली आहे, ज्यामुळे अपसाईडची क्षमता मर्यादित होत आहे. 26,000 स्ट्राइकवर सुमारे 2.30 कोटी कॉल कॉन्ट्रॅक्ट्सचा महत्त्वपूर्ण संचय झाला आहे, ज्यामुळे हा स्तर एक प्रमुख रेझिस्टन्स बनला आहे.
याउलट, पुट रायटर्सनी त्यांचे एक्सपोजर कमी केले आहे आणि पोझिशन्स खालच्या स्ट्राइक्सवर हलवल्या आहेत. हे तात्काळ अपवर्ड ब्रेकआउटऐवजी निरंतर कंसोलिडेशनची अपेक्षा दर्शवते. 25,900 स्ट्राइकवर सुमारे 1.13 कोटी पुट कॉन्ट्रॅक्ट्स जोडल्यामुळे एक मजबूत सपोर्ट कुशन तयार झाले आहे. जर इंडेक्स 25,860-25,900 च्या सपोर्ट बँडला टिकवून ठेवतो, तर एक किरकोळ शॉर्ट-कव्हरिंग बाऊन्स शक्य आहे.
गुंतवणूकदार पोझिशनिंग: FIIs वि DIIs वि रिटेल
निफ्टी फ्युचर्स पोझिशनिंगच्या विश्लेषणातून गुंतवणूकदार वर्गांमधील भिन्न भूमिका उघड होतात. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) बियरिश दृष्टिकोन कायम ठेवत आहेत, ज्यांचे निफ्टी फ्युचर्समध्ये लॉन्ग-शॉर्ट गुणोत्तर 0.16 आहे, जे एक महत्त्वपूर्ण शॉर्ट बायस दर्शवते. हे गुणोत्तर यापूर्वी 0.09 च्या आसपास कमी झाले होते.
याउलट, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (DIIs) आणि रिटेल गुंतवणूकदार अधिक बुलिश कल दर्शवतात, ज्यांचे लॉन्ग-शॉर्ट गुणोत्तर अनुक्रमे 2.13 आणि 2.48 आहे. हे या देशांतर्गत सहभागी गटांमध्ये लॉन्ग पोझिशन्सची पसंती दर्शवते.
परिणाम
या बातमीचा भारतीय शेअर बाजारावर थेट परिणाम होतो कारण ती एक्सपायरीसारख्या महत्त्वाच्या घटनेच्या आसपास एका मोठ्या इंडेक्सच्या संभाव्य अल्पकालीन हालचालींवर अंतर्दृष्टी प्रदान करते. गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्स त्यांच्या पोझिशन्स निश्चित करण्यासाठी या तांत्रिक आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज संकेतांचा वापर करतील, ज्यामुळे इंट्राडे आणि नजीकच्या काळातील बाजारातील परतावा प्रभावित होऊ शकतो.
Impact Rating: 7/10