Nvidia షేర్ ధర: AI జోరుతో రికార్డు ఆదాయం, కానీ పోటీదారుల నుంచి ఒత్తిడి!

AI ఇంజిన్‌తో Nvidia అద్భుతాలు

Nvidia తన ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 మొదటి త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) $81.6 బిలియన్ల ఆదాయాన్ని నమోదు చేసి, సరికొత్త రికార్డును అందుకుంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 85% అధికం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మౌలిక సదుపాయాలకు ఉన్న విపరీతమైన గ్లోబల్ డిమాండ్‌కు ఈ వృద్ధి అద్దం పడుతుంది. కంపెనీ డేటా సెంటర్ల విభాగం ప్రధాన చోదక శక్తిగా నిలిచింది, ఈ విభాగం ఆదాయం $75.2 బిలియన్లకు చేరుకుంది, ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 92% ఎక్కువ. ఈ విభాగంలోని నెట్‌వర్కింగ్ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగి, 199% వృద్ధితో $14.8 బిలియన్లకు చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కంపెనీలు జనరేటివ్, ఏజెంటిక్ AIకి మద్దతుగా 'AI ఫ్యాక్టరీలను' నిర్మిస్తున్నాయని, ఇందులో Nvidia కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని CEO జెన్సెన్ హువాంగ్ తెలిపారు.

వాటాదారులకు ప్రోత్సాహం, భవిష్యత్ అంచనాలు

Nvidia తన వాటాదారులకు తిరిగి చెల్లించే మొత్తాన్ని కూడా పెంచుతోంది. Q1 FY27లో షేర్ల బైబ్యాక్‌లు, డివిడెండ్ల ద్వారా సుమారు $20 బిలియన్లను తిరిగి చెల్లించింది. కంపెనీ బోర్డు అదనంగా $80 బిలియన్ల షేర్ల రీపర్చెస్‌కు ఆమోదం తెలిపింది, అలాగే త్రైమాసిక డివిడెండ్‌ను $0.25 ప్రతి షేర్‌కు పెంచింది. రాబోయే రెండో త్రైమాసికంలో (Q2) ఆదాయం $91 బిలియన్లకు చేరుకుంటుందని Nvidia అంచనా వేసింది. ఇది విశ్లేషకుల అంచనాలను మించి, డిమాండ్ ఇంకా బలంగానే కొనసాగుతుందని సూచిస్తుంది.

AI చిప్ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న పోటీ

అద్భుతమైన ఆర్థిక పనితీరు కనబరిచినప్పటికీ, Nvidia స్టాక్ ఆఫ్టర్-అవర్ ట్రేడింగ్‌లో స్వల్పంగా క్షీణించింది. AI చిప్ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న పోటీపై పెట్టుబడిదారులలో ఉన్న ఆందోళనలకు ఈ ప్రతిస్పందన అద్దం పడుతుంది. AMD తన MI300 సిరీస్‌తో మార్కెట్ వాటాను పొందగల సామర్థ్యాన్ని చూపుతూ, AI ఆఫరింగ్‌లను చురుకుగా విస్తరిస్తోంది. అమెజాన్, ఆల్ఫాబెట్ వంటి ప్రధాన క్లౌడ్ కంపెనీలు కూడా థర్డ్-పార్టీ సరఫరాదారులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడానికి సొంతంగా కస్టమ్ AI చిప్‌లను అభివృద్ధి చేయడంలో భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. Q1 2024 నాటికి డేటా సెంటర్ AI చిప్‌లలో Nvidia సుమారు 65% మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది, అయితే ఇంటెల్, AMD వంటి ప్రత్యర్థులు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న $17.7 బిలియన్ల మార్కెట్లో పెద్ద వాటాను ఆశిస్తున్నాయి. అదనంగా, చైనాకు ఎగుమతి ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయి, ఇవి కంపెనీ Q2 డేటా సెంటర్ కంప్యూట్ ఆదాయ అంచనాలలో చేర్చబడలేదు.

వాల్యుయేషన్, స్టాక్ పనితీరు

Nvidia ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్ (P/E) నిష్పత్తి ప్రస్తుతం సుమారు 44.7 గా ఉంది. ఇది సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ సగటు 63x, దాని సహచరుల సగటు 78.4x తో పోలిస్తే ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. వేగవంతమైన వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ Nvidiaకు గణనీయమైన భవిష్యత్ ఆదాయ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తుందని ఇది సూచిస్తుంది. గత సంవత్సరంలో కంపెనీ స్టాక్ 68.24% పెరిగింది, $129.16 నుండి $236.54 మధ్య ట్రేడ్ అయ్యింది. చివరి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో, AMD (+4.56%) Nvidia (+1.93%) కంటే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది.

మార్కెట్ డైనమిక్స్‌లో పెట్టుబడిదారుల జాగ్రత్త

Nvidia ఆర్థిక ఫలితాలు బలంగా ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ యొక్క జాగ్రత్తతో కూడిన ప్రతిస్పందన పోటీ వాతావరణం, భవిష్యత్ సవాళ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నట్లు సూచిస్తుంది. బలమైన ఆదాయ నివేదికల తర్వాత స్టాక్ పడిపోవడం అనేది పెట్టుబడిదారులు పోటీ ఒత్తిళ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారని సూచిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం $1.3 ట్రిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేయబడిన AI మౌలిక సదుపాయాల గ్లోబల్ నిర్మాణం, భారీ అవకాశాన్ని అందిస్తుంది, కానీ మార్కెట్ వాటా కోసం పోటీని తీవ్రతరం చేస్తుంది. Nvidia యొక్క ముఖ్యమైన బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్, పెరిగిన డివిడెండ్ మేనేజ్‌మెంట్ విశ్వాసాన్ని చూపుతాయి. అయినప్పటికీ, ఈ వేగవంతమైన రంగంలో సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకు దాని ఆధిపత్య మార్కెట్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కీలక ఆందోళనగా ఉంది.