Whalesbook
Nvidia Q1 FY27: ఆదాయం, లాభాల్లో భారీ పెరుగుదల అంచనాలు
AI చిప్ల తయారీలో ముందున్న Nvidia, రాబోయే Q1 FY27 లో తన ఆదాయం, నికర లాభాల్లో గణనీయమైన పెరుగుదలను నమోదు చేస్తుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) కంపెనీ ఆదాయం దాదాపు 79% పెరిగి $78.91 బిలియన్లకు చేరవచ్చని, గత ఏడాది ఇదే కాలంలో ఇది $44.06 బిలియన్లుగా ఉంది. అలాగే, నికర లాభం 83% పెరిగి $43.22 బిలియన్లకు, ఒక్కో షేరుపై వచ్చే ఆదాయం (EPS) $0.96 నుంచి $1.77కు చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ లాభాల పెరుగుదలకు ముఖ్య కారణం, కంపెనీ నికర లాభాల మార్జిన్ 45.15% నుంచి **55.06%**కి, గ్రాస్ మార్జిన్లు 60.5% నుంచి **75.06%**కి పెరగడమే.
విశ్లేషకుల జోరు.. టార్గెట్ ప్రైస్ పై నమ్మకం
Nvidia పనితీరుపై మార్కెట్ వర్గాలు బలంగానే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం Nvidiaను కవర్ చేస్తున్న 80 మంది విశ్లేషకుల్లో 95% మంది 'కొనమని' (Buy) సిఫార్సు చేస్తున్నారు. చాలామంది 'ఓవర్వెయిట్' లేదా 'అవుట్పెర్ఫార్మ్' రేటింగ్లను కొనసాగిస్తూ, రాబోయే 12 నెలల్లో షేర్ ధర $275-$280 వరకు చేరుకోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. కొందరు మాత్రం $300-$320 వరకు వెళ్లొచ్చని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పోటీదారుల నుండి సవాళ్లు
Nvidia మార్కెట్లో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నప్పటికీ, పోటీ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా Advanced Micro Devices (AMD) తన MI300 సిరీస్, Instinct యాక్సిలరేటర్లతో Nvidia AI ఉత్పత్తులకు గట్టి పోటీనిస్తోంది. AMD రాబోయే క్వార్టర్లో సర్వర్ CPU ఆదాయం 70% కంటే ఎక్కువగా పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తోంది. ఇంటెల్ కూడా తన Gaudi AI ప్రాసెసర్లతో బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్ప్రైజెస్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. అంతేకాకుండా, Google, Amazon, Microsoft వంటి క్లౌడ్ దిగ్గజాలు సొంతంగా AI చిప్లను అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాయి. దీనివల్ల Nvidia AI యాక్సిలరేటర్ల మార్కెట్ షేర్ కూడా 87% నుండి **75-80%**కి తగ్గినట్లు సమాచారం.
మార్జిన్ స్థిరత్వం, మార్కెట్ షేర్ పై ఆందోళనలు
విశ్లేషకులు Nvidia పనితీరుపై ఆశాభావంతో ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని అంశాలపై జాగ్రత్త అవసరం. రాబోయే Q1 FY27లో అంచనా వేస్తున్న 75.06% గ్రాస్ మార్జిన్, గత ఏడాది Q1 FY26 లోని 60.5% కంటే గణనీయంగా ఎక్కువ. పెరుగుతున్న పోటీ నేపథ్యంలో ఈ మార్జిన్లు ఎంతకాలం స్థిరంగా ఉంటాయనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అలాగే, మార్కెట్ షేర్ తగ్గుదల కూడా ఒత్తిడిని సూచిస్తోంది.
తదుపరి పరిణామాలు
Nvidia తదుపరి తరం 'Blackwell' ప్లాట్ఫామ్, 'Rubin' ప్రాసెసర్ల ఆవిష్కరణ, చైనా అమ్మకాలపై భౌగోళిక రాజకీయాల ప్రభావం వంటివి భవిష్యత్తు పనితీరును నిర్దేశిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులు Q1 ఫలితాలతో పాటు, కంపెనీ భవిష్యత్ వృద్ధి అంచనాలపై దృష్టి సారిస్తారు.