వారెన్ బఫెట్ 'హోలీ ట్రినిటీ చెక్‌లిస్ట్' రెండు లాభదాయక భారతీయ స్టాక్‌లను గుర్తించింది

ఈ విశ్లేషణ దిగ్గజ పెట్టుబడిదారు వారెన్ బఫెట్ యొక్క పెట్టుబడి తత్వశాస్త్రంలోకి లోతుగా వెళ్తుంది, అతని "హోలీ ట్రినిటీ చెక్‌లిస్ట్" పై దృష్టి సారిస్తుంది, ఇందులో మూడు కీలక ఆర్థిక కొలమానాలు ఉన్నాయి: రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (ROE), తక్కువ రుణం, మరియు లాభాలు. ఈ కథనం ఈ చెక్‌లిస్ట్‌ను భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్‌కు అన్వయిస్తుంది, ఈ రంగాలలో వారి పరిశ్రమ సహచరుల కంటే గణనీయంగా మెరుగ్గా పనిచేసే రెండు కంపెనీలను గుర్తిస్తుంది.

ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల తయారీదారు షిల్చార్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్, 53% ప్రస్తుత ROE (పరిశ్రమ మధ్యస్థం 16%తో పోలిస్తే) మరియు 45% దీర్ఘకాలిక సగటు (15%తో పోలిస్తే) చూపుతుంది. ఇది సున్నా రుణాన్ని కలిగి ఉంది, ఐదు సంవత్సరాలలో 151% లాభ వృద్ధిని సాధించింది, మరియు 71% ROCE (పరిశ్రమ మధ్యస్థం 19%తో పోలిస్తే) కలిగి ఉంది. దీని షేర్ ధర అద్భుతమైన వృద్ధిని చూసింది, మరియు ఇది సహేతుకమైన మూల్యాంకనంలో ట్రేడ్ అవుతుంది.

ప్రత్యేక రామింగ్ మాస్ తయారీదారు మోనోలితిచ్ ఇండియా లిమిటెడ్, 53% ప్రస్తుత ROE (13%తో పోలిస్తే) మరియు 55% దీర్ఘకాలిక సగటు (13%తో పోలిస్తే) కూడా చూపుతుంది. ఇది సున్నా రుణాన్ని నిర్వహిస్తుంది మరియు ఐదు సంవత్సరాలలో 114% లాభ వృద్ధిని (20%తో పోలిస్తే) సాధించింది, 61% ROCE (17%తో పోలిస్తే) తో. దాని స్టాక్ లిస్టింగ్ తర్వాత గణనీయంగా వృద్ధి చెందినప్పటికీ, దాని ప్రస్తుత ధర-నుండి-ఆదాయం (PE) నిష్పత్తి పరిశ్రమ మధ్యస్థం కంటే ఎక్కువగా ఉంది.

ప్రభావం: ఈ వార్త భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు చాలా సందర్భోచితమైనది, ఎందుకంటే ఇది నిరూపితమైన పెట్టుబడి సూత్రాల ఆధారంగా సంభావ్య బలమైన కంపెనీలను గుర్తించడానికి డేటా-ఆధారిత విధానాన్ని అందిస్తుంది. గుర్తించబడిన స్టాక్‌లు పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని పెంచవచ్చు, వాటి మూల్యాంకనాలను మరియు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌లను ప్రభావితం చేయవచ్చు. దీని రేటింగ్ 8/10.

కష్టమైన పదాల వివరణ: రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (ROE): ఒక కంపెనీ తన వాటాదారులచే పెట్టుబడి పెట్టబడిన డబ్బును లాభాలను సంపాదించడానికి ఎంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుందో కొలిచే లాభదాయకత నిష్పత్తి. దీనిని నికర ఆదాయాన్ని వాటాదారుల ఈక్విటీతో భాగించడం ద్వారా లెక్కిస్తారు.

తక్కువ రుణం: ఇది కనిష్ట లేదా ఎటువంటి బకాయి రుణాలు లేదా రుణాలు లేని కంపెనీని సూచిస్తుంది, ఇది బలమైన ఆర్థిక స్థితిని మరియు లాభాలను ప్రభావితం చేసే వడ్డీ చెల్లింపుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

లాభాలు: అన్ని ఖర్చులు మరియు వ్యయాలను తీసివేసిన తర్వాత కంపెనీ చేసిన ఆర్థిక లాభం. దీనిని నికర ఆదాయం లేదా ప్రతి షేరుకు ఆదాయం వంటి కొలమానాల ద్వారా కొలవవచ్చు.

రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్డ్ (ROCE): లాభాలను సంపాదించడానికి ఒక కంపెనీ తన మూలధనాన్ని ఎంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుందో కొలిచే లాభదాయకత నిష్పత్తి. దీనిని వడ్డీ మరియు పన్నులకు ముందు ఆదాయాన్ని (EBIT) ఉపయోగించిన మూలధనంతో భాగించడం ద్వారా లెక్కిస్తారు.

EBITDA (వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల మరియు రుణ విమోచనకు ముందు ఆదాయాలు): కంపెనీ యొక్క కార్యాచరణ పనితీరు యొక్క కొలత, ఫైనాన్సింగ్, అకౌంటింగ్ మరియు ఇతర నాన్-ఆపరేషనల్ ఖర్చులను మినహాయించి.

PE నిష్పత్తి (ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి): ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రస్తుత షేర్ ధరను దాని ప్రతి షేరు ఆదాయంతో పోల్చడానికి ఉపయోగించే మూల్యాంకన కొలమానం. ఇది ఒక స్టాక్ అధికంగా మూల్యాంకనం చేయబడిందా లేదా తక్కువగా మూల్యాంకనం చేయబడిందా అని అంచనా వేయడానికి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది.