Whalesbook
అనలిస్ట్ ఏం చెబుతున్నారు?
Choice Equity Brokingకు చెందిన అనలిస్ట్ ఆకాష్ షా, మూడు స్టాక్స్ - Acutaas Chemicals, Prudent Corporate Advisory Services, మరియు Steelcast - లలో బలమైన టెక్నికల్ ప్యాటర్న్స్, పెరుగుతున్న మొమెంటం కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. స్వల్పకాలంలో ఈ స్టాక్స్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని, అయితే ఇన్వెస్టర్లు అధిక వాల్యుయేషన్ ప్రీమియంలు, సెక్టార్ ఔట్లుక్ పై కూడా దృష్టి పెట్టాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
Acutaas Chemicals: టెక్నికల్ గెయిన్స్ తో పాటు అధిక వాల్యుయేషన్స్
Acutaas Chemicals (ACUTAAS) ప్రస్తుతం ₹2,360 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ స్టాక్ ముఖ్యమైన మూవింగ్ యావరేజెస్ పై స్థిరంగా ఉంది. ధర పడిపోయినప్పుడు ₹2,222 వద్ద సపోర్ట్ దొరుకుతోంది. మంచి వాల్యూమ్ తో ₹2,400 పైన కదిలితే, స్టాక్ ₹2,600 టార్గెట్ వైపు దూసుకుపోవచ్చు. గత సంవత్సరంలో ఈ స్టాక్ 100% కి పైగా లాభపడింది. అయితే, దీని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సుమారు ₹19,336 కోట్లు గా ఉంది. గత 12 నెలల P/E రేషియో 66-67 మధ్య ఉంది, ఇది కెమికల్ సెక్టార్ సగటు P/E అయిన 24.14 కంటే చాలా ఎక్కువ. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం, దీని ఫెయిర్ వాల్యూ ₹1,996.49 కాగా, ప్రస్తుతం 17% ప్రీమియంతో ట్రేడ్ అవుతోంది. గ్రోత్ రేటు పరిశ్రమ సగటును మించి ఉంటుందని అంచనా వేసినప్పటికీ, అధిక P/E, 2.86 PEG రేషియో ప్రకారం చాలా వృద్ధి ఇప్పటికే ధరలో కలిసిపోయింది.
Prudent Corporate Advisory Services: గ్రోత్ స్టోరీకి ధర ఎంత?
Prudent Corporate Advisory Services (PRUDENT) సుమారు ₹2,752 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. సైడ్ వేస్ మూమెంట్ తర్వాత ట్రెండ్ మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. స్టాక్ కీలక మూవింగ్ యావరేజెస్ పైన ఉంది. తక్షణ టార్గెట్ ₹3,000, అయితే ₹2,610 కీలక సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. కంపెనీ బలమైన లాభాల వృద్ధిని చూపించింది; 5-సంవత్సరాల CAGR 47.6%, 3-సంవత్సరాల ROE 35.1% గా ఉంది. మార్కెట్ క్యాప్ ₹11,395 కోట్లు. అయితే, దీని గత 12 నెలల P/E రేషియో 53.1 గా ఉంది, ఇది ఇండియన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ఇండస్ట్రీ సగటు 24.8 కన్నా, ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ సగటు 17.6 కన్నా చాలా ఎక్కువ. అనలిస్టులు 'బై' రేటింగ్ ఇస్తున్నా, ICICI వంటి సంస్థలు యీల్డ్ ప్రెషర్స్ వల్ల గ్రోత్ స్టోరీలో 'కొన్ని క్రాక్స్' వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించాయి. దీని ప్రస్తుత ధర, అంచనా వేసిన ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లో విలువ ₹942.05 కంటే ఎక్కువగా ఉంది, అలాగే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ స్వల్పంగా తగ్గింది.
Steelcast: సెక్టార్ వోలటిలిటీ మధ్య మొమెంటం
Steelcast (STEELCAS) సుమారు ₹295 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. చాలా కాలంగా ఉన్న కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ నుండి బయటపడి, మొమెంటం ర్యాలీని అందుకుంది. స్టాక్ పైకి కదులుతున్న మూవింగ్ యావరేజెస్ పై ఉంది. ₹280 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉంది. మొమెంటం కొనసాగితే, స్టాక్ ₹335 టార్గెట్ వైపు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. దీని మార్కెట్ క్యాప్ సుమారు ₹2,993 కోట్లు, P/E రేషియో 33.06 గా ఉంది. గత సంవత్సరంలో 59.64% లాభాన్ని అందించింది. అయితే, ఈ స్టాక్ పనిచేసే ఇండస్ట్రియల్ మెటల్స్ రంగం కమోడిటీ ధరలు, గ్లోబల్ సప్లై చైన్, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులపై చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం సప్లై అంతరాయాలు, పెరిగిన డిమాండ్ వల్ల గ్లోబల్ ఇండస్ట్రియల్ మెటల్స్ ర్యాలీలో ఉన్నాయి. ఇది ఉత్పత్తిదారులకు అనుకూలంగా ఉన్నా, ధరల అస్థిరత, రిస్క్స్ ఉంటాయి.
కలిపి చూస్తే రిస్క్స్, టార్గెట్స్, సెక్టార్ ఔట్లుక్
మొత్తంగా చూస్తే, Acutaas Chemicals, Prudent Corporate Advisory Services స్టాక్స్ లో అధిక వాల్యుయేషన్స్ ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. Acutaas సెక్టార్ సగటు కంటే రెట్టింపు P/E తో, ఫెయిర్ వాల్యూ అంచనాల ప్రకారం ఓవర్ వాల్యూడ్ గా ఉంది. Prudent కూడా పీర్స్ తో పోలిస్తే అధిక P/E వద్ద, ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లో విలువ కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ తో ట్రేడ్ అవుతోంది. Steelcast తక్కువ ఖరీదైనదైనా, ఇండస్ట్రియల్ మెటల్స్ సెక్టార్ లోని అంతర్లీన అస్థిరత దానిపై ప్రభావం చూపవచ్చు. కెమికల్ సెక్టార్ లో అదనపు కెపాసిటీ, బలహీనమైన డిమాండ్ సమస్యలు ఉండగా, ఇండస్ట్రియల్ మెటల్స్ సప్లై పరిమితులు, భౌగోళిక రాజకీయ కారకాలతో ర్యాలీ అవుతున్నాయి. అనలిస్టులు Acutaas, Prudent లకు 'బై' రేటింగ్ ఇస్తూ, సగటు టార్గెట్స్ ను వరుసగా ₹2,233, ₹2,667.50 గా ఇచ్చారు. Steelcast కు నిర్దిష్ట రేటింగ్స్ అందుబాటులో లేవు.