Whalesbook
దీపక్ నైట్రేట్ పై విశ్లేషకుల భిన్నాభిప్రాయాలు: Q4 ఫలితాల తర్వాత ఏం జరిగింది?
Deepak Nitrite షేర్లపై విశ్లేషకుల అభిప్రాయాలు రెండుగా చీలిపోయాయి. Q4FY26 ఫలితాలు విడుదలయ్యాక, Emkay Global Financial Services ఈ స్టాక్ను 'Reduce' నుంచి 'Buy' కి అప్గ్రేడ్ చేసి, కొత్త టార్గెట్ ధరను ₹1800 నుంచి ₹2000 కి పెంచింది. అంటే దాదాపు 15.2% అప్సైడ్ ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తోంది. కంపెనీ అడ్జస్టెడ్ EBITDA లో మంచి పెరుగుదల కనిపించిందని, గత ఏడాది క్వార్టర్ తో పోలిస్తే ఈ క్వార్టర్ లో ఇది ఆశాజనకంగా ఉందని Emkay తెలిపింది.
Emkay వైపు నుంచి పాజిటివ్ అంచనాలు: మార్జిన్ రికవరీ & గ్రోత్
AI (Advanced Intermediates) సెగ్మెంట్ లో రికవరీ, దేశీయ డిమాండ్ బలంగా ఉండటం, ఎగుమతి మార్కెట్లలో స్వల్ప తగ్గుదల ఉన్నా, దీపక్ నైట్రేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆకట్టుకుందని Emkay విశ్లేషించింది. ఫినాలిక్స్ బిజినెస్ లో కూడా మంచి లాభాలు, ఫేవరబుల్ స్ప్రెడ్స్ తో కొనసాగుతోంది. Phenol-2 ప్రాజెక్ట్ కూడా షెడ్యూల్ ప్రకారమే నడుస్తోంది, FY2029 నాటికి ఆదాయాన్ని అందించే అవకాశం ఉంది. Emkay, FY27, FY28 లలో EBITDA అంచనాలను వరుసగా 12%, 6% మేర పెంచింది. బెటర్ ప్రైసింగ్, వాల్యూమ్ గ్రోత్ తో ఈ ఫలితాలు వస్తాయని భావిస్తోంది.
MOSL హెచ్చరిక: ఇంటర్మీడియేట్లలో మార్జిన్ ఒత్తిళ్లు
మరోవైపు, Motilal Oswal Financial Services (MOSL) మాత్రం 'Sell' రేటింగ్ నే కొనసాగిస్తూ, టార్గెట్ ధరను ₹1130 నుంచి ₹1450 కి పెంచింది. ఆర్థిక సవాళ్లు ఉన్నా, ఆపరేషన్స్ స్థిరంగా ఉన్నాయని MOSL గుర్తించింది. అయితే, ముఖ్యమైన ఇంటర్మీడియేట్ సెగ్మెంట్లలో మార్జిన్లపై ఒత్తిడి కొనసాగుతుందని హెచ్చరించింది. FY26 నుంచి FY28 వరకు రెవెన్యూ 11% CAGR తో, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ టాక్స్ (PAT) 23% CAGR తో పెరుగుతుందని MOSL అంచనా వేస్తోంది. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఉన్న వాల్యుయేషన్స్ తో పోలిస్తే, ఈ సెగ్మెంట్లలో ఒత్తిడి కారణంగా ఈ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడింది.
దీపక్ నైట్రేట్ Q4 ఫైనాన్షియల్స్ & డివిడెండ్
Q4FY26 లో దీపక్ నైట్రేట్ కన్సాలిడేటెడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ₹219.7 కోట్ల కు చేరింది, ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 8.56% ఎక్కువ. రెవెన్యూ స్వల్పంగా 2.7% తగ్గి ₹2,120.3 కోట్ల కు చేరింది. అయితే, EBITDA 18.8% పెరిగి ₹376 కోట్లకు చేరుకుంది, మార్జిన్లు 17.7% కి మెరుగుపడ్డాయి. బోర్డు, వాటాదారుల ఆమోదానికి లోబడి, ప్రతి షేర్కు ₹7.50 డివిడెండ్ ని సిఫార్సు చేసింది.