Quant Value Fund, அதன் போட்டியாளர்களை பின்னுக்குத் தள்ளி, கடந்த 3 ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக **23.3%** வருமானம் ஈட்டி, வேல்யூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிரிவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இது **₹1,500 கோடி**க்கும் அதிகமான சொத்துக்களைக் கொண்ட ஃபண்டுகளுக்கான செயல்திறன் தரவுகளின்படி அமைந்துள்ளது.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சந்தையில், Quant Value Fund தற்போது ஒரு சிறப்பான நிலையை எட்டியுள்ளது. ஜூலை 6, 2026 வரையிலான தரவுகளின்படி, கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இந்த ஃபண்ட் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 23.3% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) பதிவு செய்துள்ளது. இது இந்த வேல்யூ ஃபண்ட் பிரிவில் உள்ள மற்ற ஃபண்டுகளை விட கணிசமான ஏற்றமாகும். இந்த ஒப்பீட்டில், குறைந்தது ₹1,500 கோடி சொத்துக்களைக் கொண்ட ஃபண்டுகள் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இதே காலகட்டத்தில், HSBC Value Fund 18.8% CAGR-ஐயும், Axis Value Fund 18.0% வருமானத்தையும் பதிவு செய்துள்ளன. Quant Value Fund 3 ஆண்டு செயல்திறனில் முன்னணியில் இருந்தாலும், HSBC Value Fund தான் தற்போது முதல் ஐந்து ஃபண்டுகளில் மிகப்பெரிய சொத்து மதிப்பான சுமார் ₹14,547.7 கோடியை நிர்வகிக்கிறது.
பெஞ்ச்மார்க் குறியீடுகளையும் மிஞ்சிய ஃபண்ட்
Quant Value Fund-ன் இந்த செயல்திறனின் முக்கிய அம்சம், அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டையும் மிஞ்சியதாகும். கடந்த 3 ஆண்டுகளில், பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு 9.1% வருமானம் ஈட்டிய நிலையில், Quant Value Fund அதைவிட 14.2% அதிகமாக, அதாவது 23.3% வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது. இதேபோல், கடந்த ஒரு வருடத்தில் ஃபண்ட் 16.9% வருமானம் ஈட்டியபோது, பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு -2.9% என்ற எதிர்மறை வருமானத்தை பதிவு செய்தது.
இருப்பினும், முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், வெவ்வேறு காலக்கட்டங்களில் ஃபண்டுகளின் தரவரிசை மாறக்கூடும். உதாரணமாக, Quant Value Fund நீண்ட காலப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்தாலும், குறுகிய காலத்தில் Axis Value Fund வலுவாக செயல்பட்டு, கடந்த ஒரு மாதத்தில் 4.6% வருமானத்துடன் பிரிவில் முன்னிலை வகித்தது. மேலும், கடந்த 3 மாதங்களில் Quant Value Fund 25.1% என்ற சிறப்பான வருமானத்தை அளித்திருந்தாலும், குறுகிய கால சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக தரவரிசைகள் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும்.
இந்த எண்களைப் பார்க்கும் முதலீட்டாளர்கள், வேல்யூ ஃபண்டுகள் பொதுவாக சந்தையால் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் வெவ்வேறு உத்திகளைக் கையாளுகின்றன என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கடந்த காலச் செயல்திறன் என்பது சந்தை சுழற்சிகளை ஃபண்ட் மேலாளர் எவ்வாறு கையாண்டார் என்பதற்கான ஒரு நல்ல அறிகுறியாக இருந்தாலும், எதிர்கால முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. இந்த ஃபண்டுகளை மதிப்பிடும்போது, முதலீட்டாளர்கள் CAGR-ஐ மட்டும் பார்க்காமல், ஃபண்டின் செலவு விகிதம் (expense ratio), முதலீட்டு உத்தியின் நிலைத்தன்மை மற்றும் சந்தை வீழ்ச்சியின் போது அதன் செயல்திறன் போன்ற காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்வது நல்லது.