Whalesbook
நற்பெயருக்கு காரணம் ஒழுக்கம், விளம்பரம் அல்ல!
சந்தை டிரெண்டுகளை (Market Trends) அப்படியே பின்தொடராமல், ஒழுக்கமான (Disciplined) முதலீட்டு முறையிலும், நீண்ட கால லாபத்தை (Long-term Value) குறிவைத்தும் இந்த ஃபண்ட் செயல்படுகிறது. இதனால், மற்ற ஃபண்டுகளை விட குறைவான ஏற்ற இறக்கத்துடன் (Volatility) இது செயல்படுகிறது. நஷ்டத்தை தவிர்ப்பதும், உலகளாவிய ரீதியில் முதலீடுகளை விரிவுபடுத்துவதும் இதன் முக்கிய உத்திகளாகும்.
இந்திய சந்தையுடன் உலகளாவிய பங்குகளும் இணைவு!
இந்த ஃபண்டின் முக்கிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், 35% வரை வெளிநாட்டு பங்குகளில் (Foreign Stocks) முதலீடு செய்யும் நெகிழ்வுத்தன்மை (Flexibility) தான். Alphabet, Amazon, Microsoft போன்ற உலக முன்னணி நிறுவனங்களிலும் முதலீடு செய்கிறது. இதன் மூலம், இந்திய சந்தையில் குறைந்தது 65% முதலீடு செய்வதுடன், உலகளாவிய வாய்ப்புகளையும் (Global Opportunities) பயன்படுத்துகிறது.
அனுபவமிக்க நிபுணர்கள், முதலீட்டாளர் நலன்!
CIO ராஜீவ் தாக்கர், ரௌனக் ஓங்கர், ராஜ் மேத்தா போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர்கள் இந்த ஃபண்டை நிர்வகிக்கின்றனர். முதலீட்டாளர்களின் இலக்குகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுவதை இவர்கள் முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். மொத்தத்தில், கடந்த பிப்ரவரி 2026 நிலவரப்படி, ₹595 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகள் இந்த ஃபண்டின் நிர்வாகிகளால் வாங்கப்பட்டுள்ளன. அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) மூலம், நீண்ட கால வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் (Intrinsic Value) கொண்ட நிறுவனங்களை தேர்வு செய்கிறார்கள்.
போர்ட்ஃபோலியோ: Large-Cap மீது கவனம், சரியான விலை!
கடந்த பிப்ரவரி 2026 நிலவரப்படி, ஃபண்டின் சொத்து மதிப்பு (AUM) ₹1.08 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதில் 76.47% பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக Large-cap பங்குகளில் (92.8%) முதலீடு செய்துள்ளது. இவற்றின் P/E விகிதம் 17.6 ஆக உள்ளது. இது Nifty 50-ன் P/E விகிதமான 21.1-ஐ விட கணிசமாகக் குறைவு. வங்கித் துறை (20.04%) மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை (15.45%) முக்கிய துறைகளாக உள்ளன. HDFC Bank, Power Grid, Coal India போன்ற இந்திய பங்குகள் மற்றும் சில பெரிய உலகளாவிய நிறுவனங்களும் இதில் அடங்கும்.
சிறந்த ரிஸ்க்-அட்ஜஸ்ட்மென்ட் வருமானம்!
இந்த ஒழுக்கமான அணுகுமுறை, சிறந்த ரிஸ்க்-அட்ஜஸ்ட்மென்ட் வருமானத்தை (Risk-Adjusted Returns) அளிக்கிறது. இதன் Standard Deviation 9.76 மட்டுமே. இது BSE 500 TRI-ன் 14.63-ஐ விட கணிசமாக குறைவு. Sortino Ratio 1.41, Sharpe Ratio 1.08 என இரண்டிலும் பெஞ்ச்மார்க்கை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது.