சோனா பிஎல்டபிள்யூ, இக்லெர்க்ஸ், ஐஓசிஎல் பங்குகளில் 25% வரை லாப வாய்ப்புடன் 'வாங்க' பரிந்துரைத்த நோமுரா.

Brokerage Reports

28th October 2025, 8:43 AM

சோனா பிஎல்டபிள்யூ, இக்லெர்க்ஸ், ஐஓசிஎல் பங்குகளில் 25% வரை லாப வாய்ப்புடன் 'வாங்க' பரிந்துரைத்த நோமுரா.

▶

Stocks Mentioned :

Sona BLW Precision Forgings

eClerx Services

Short Description :

குளோபல் புரோக்கரேஜ் நிறுவனமான நோமுரா, சோனா BLW பிரசிஷன் ஃபோர்ஜிங்ஸ், eClerx சர்வீசஸ் மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் ஆகியவற்றில் 25% வரை லாப வாய்ப்புடன் 'வாங்க' என ரேட்டிங் வழங்கியுள்ளது. சோனா BLW-க்கு ஐரோப்பிய ஆட்டோ சப்ளை செயின் மாற்றங்கள், eClerx-க்கு வலுவான டீல் வேகம், மற்றும் IOCL-க்கு வலுவான சுத்திகரிப்பு செயல்திறன் ஆகியவை முக்கிய காரணங்களாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

Detailed Coverage :

குளோபல் புரோக்கரேஜ் நிறுவனமான நோமுரா, ஆட்டோ காம்போனென்ட்ஸ், ஐடி மற்றும் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு துறைகளில் உள்ள சில இந்திய பங்குகள் மீது நம்பிக்கையுடன் உள்ளது, குறிப்பிடத்தக்க லாப வாய்ப்புகளுடன் 'வாங்க' என ரேட்டிங் வழங்கியுள்ளது. சோனா BLW பிரசிஷன் ஃபோர்ஜிங்ஸ், 605 ரூபாய் இலக்கு விலையுடன் 'வாங்க' ரேட்டிங் பெற்றுள்ளது, இது 25% லாப வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது. ஐரோப்பாவில் ஆட்டோ காம்போனென்ட் சப்ளை செயின்களின் மறுசீரமைப்பால் நிறுவனம் பயனடைய நல்ல நிலையில் இருப்பதாக நோமுரா நம்புகிறது, இதன் வாய்ப்பு அளவு சுமார் EUR 300 மில்லியன் ஆகும். வருவாய் ஆதாரங்களில் பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் அதன் மிகப்பெரிய EV வாடிக்கையாளரைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்ததையும் புரோக்கரேஜ் குறிப்பிட்டது. இருப்பினும், சிப் பற்றாக்குறை மற்றும் ஒரு வாடிக்கையாளரின் ஆலையில் உற்பத்தி தடங்கல்கள் போன்ற குறுகிய கால சவால்களும் அங்கீகரிக்கப்பட்டன. eClerx சர்வீசஸ், 5,200 ரூபாய் இலக்கு விலையுடன் 'வாங்க' என்ற ரேட்டிங் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது, இது 8.6% லாப வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது. வலுவான டீல் வெற்றிகள் மற்றும் வலுவான பைப்புலைன் மூலம் உந்தப்படும் FY26-FY28 க்கு 17-18% YoY வலுவான டாலர் வருவாய் வளர்ச்சியை நோமுரா கணித்துள்ளது. Q2 இல் நிறுவனத்தின் 27% EBITDA லாபம் எதிர்பார்ப்புகளை மீறியது, இதில் அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைவும் ஓரளவு ஆதரித்தது. குறுகிய காலத்தில் சில லாபக் குறைவு எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், லாபம் 24-28% க்கு இடையில் நிலைபெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (IOCL), 160 ரூபாய் இலக்கு விலையுடன் 'வாங்க' ரேட்டிங் பெற்றுள்ளது, இது 6.7% லாப வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது. IOCL-ன் Q2FY26 செயல்திறன், குறிப்பாக எதிர்பார்ப்புகளை விட மிகச் சிறந்த சுத்திகரிப்பு லாபங்களால், மதிப்பீடுகளை கணிசமாக மிஞ்சியதாக நோமுரா சுட்டிக்காட்டியது. முக்கிய சுத்திகரிப்பு லாபம் $8.9/bbl ஆக இருந்தது, இது நோமுராவின் மதிப்பீட்டிற்கு மேல் மற்றும் பெஞ்ச்மார்க் சிங்கப்பூர் GRM ஐ விட பிரீமியத்தில் இருந்தது. இந்த செய்தி சோனா BLW பிரசிஷன் ஃபோர்ஜிங்ஸ், eClerx சர்வீசஸ் மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் ஆகியவற்றில் நேர்மறையான உணர்வை உருவாக்க வாய்ப்புள்ளது, இது அவற்றின் பங்கு விலைகளை உயர்த்தக்கூடும். இந்த துறைகளில் வாய்ப்புகளைத் தேடும் முதலீட்டாளர்கள் இந்த பரிந்துரைகளை பரிசீலிக்கலாம். தாக்க மதிப்பீடு: 7/10