Whalesbook
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਜ਼ਰੂਰੀ 200-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (200-DMA) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ RIL ਨੂੰ NSE 'ਤੇ ₹1,406.30 ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3.6% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
Q3FY26 ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ₹18,645 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ Q3FY25 ਦੇ ₹18,540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.6% ਦਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ 10.5% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ ₹2,69,496 કરોડ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਆਜ, ਟੈਕਸ, ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ (EBITDA) ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਵਿਚਾਰ
ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RIL ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਦੋ-ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ, 'BUY' ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਟੀਚੇ ₹1,730 ਅਤੇ ₹1,750 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਸਟਾਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸਟਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ₹1,611.80 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13% ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 200-DMA ਨੂੰ ₹1,432 'ਤੇ ਤੋੜਨਾ (ਸੋਮਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ) 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 21% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਟਾਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 20-ਦਿਨ (₹1,522), 50-ਦਿਨ (₹1,530), ਅਤੇ 100-ਦਿਨ (₹1,468) ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚਾਰਟ 'ਤੇ, RIL ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ₹1,477 'ਤੇ 20-ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (20-WMA) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 50- ਅਤੇ 100-ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ₹1,402 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 200-ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (200-WMA) ₹1,318 'ਤੇ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਚਾਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ₹1,399 'ਤੇ 20-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ (20-MMA) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 50-MMA ₹1,314 'ਤੇ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਨੇ ਸੁਪਰਟਰੈਂਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹1,185 'ਤੇ) ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।