HDFC सिक्योरिटीजने CONCOR ऑप्शन्समध्ये स्फोट केला: प्रचंड नफ्याची क्षमता उघडली! स्ट्रॅटेजी पाहा!

HDFC सिक्योरिटीजने, त्यांचे वरिष्ठ तांत्रिक आणि डेरिव्हेटिव्ह विश्लेषक नंदिश शाह यांच्यामार्फत, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) मध्ये स्वारस्य असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी एक अचूक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी सादर केली आहे. या स्ट्रॅटेजीचा उद्देश तांत्रिक विश्लेषण (technical analysis) आणि बाजारातील भावनांवर (market sentiment) आधारित अपेक्षित किंमतीतील हालचालींचा फायदा घेणे आहे.

स्ट्रॅटेजीचे तपशील

• शिफारस केलेला ट्रेड हा बुल कॉल स्प्रेड (Bull Call Spread) स्ट्रॅटेजी आहे.
• यामध्ये CONCOR डिसेंबर 30 एक्स्पायरी 520 कॉल ऑप्शन खरेदी करणे समाविष्ट आहे.
• त्याच वेळी, CONCOR डिसेंबर 30 एक्स्पायरी 530 कॉल ऑप्शन विकणे आवश्यक आहे.
• ही स्ट्रॅटेजी लागू करण्याचा निव्वळ खर्च ₹3.3 प्रति शेअर आहे, जो ₹4,125 प्रति ट्रेडिंग लॉट (कारण प्रत्येक लॉटमध्ये 1,250 शेअर्स असतात) इतका आहे.

कॉलमागील कारण

• CONCOR फ्युचर्समध्ये (Futures) शॉर्ट-कव्हरिंग (short-covering) च्या निरीक्षणांमुळे ही शिफारस समर्थित आहे. हे ओपन इंटरेस्ट (OI) मध्ये घट आणि 1% किमतीतील वाढीवरून दिसून येते, जे सूचित करते की विद्यमान शॉर्ट पोझिशन्स बंद केल्या जात आहेत, ज्यामुळे वरच्या दिशेने गती (upward momentum) येऊ शकते.
• CONCOR चा अल्पकालीन ट्रेंड (short-term trend) सकारात्मक झाला आहे, जो स्टॉकच्या किमतीने 5-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA) ओलांडल्यामुळे स्पष्ट होतो, जो अल्पकालीन ट्रेंड फॉलो करण्यासाठी एक महत्त्वाचा तांत्रिक निर्देशक आहे.
• ऑप्शन मार्केटमध्ये, ₹520 च्या स्ट्राईक प्राइसवर महत्त्वपूर्ण पुट राइटिंग (put writing) दिसून आले आहे, जे या पातळीवर मजबूत समर्थन आणि तेजीची भावना दर्शवते.
• मोमेंटम इंडिकेटर्स (Momentum Indicators) आणि ऑसिलेटर्स (Oscillators) सध्या ताकद दर्शवित आहेत, जे स्टॉकच्या सध्याच्या रिकव्हरी फेजसाठी सकारात्मक दृष्टीकोन मजबूत करते.

स्ट्रॅटेजीचे मुख्य आर्थिक तपशील

• स्ट्राईक किंमती: 520 कॉल खरेदी करा, 530 कॉल विका
• एक्स्पायरी तारीख: 30 डिसेंबर
• प्रति स्ट्रॅटेजी खर्च: ₹4,125 (₹3.3 प्रति शेअर)
• कमाल नफा: ₹8,375, जर CONCOR एक्स्पायरीवर ₹530 किंवा त्याहून अधिक बंद झाला तर मिळवता येतो.
• ब्रेकइव्हन पॉईंट: ₹524
• रिस्क रिवॉर्ड रेशो: 1:2.03
• अंदाजित मार्जिन आवश्यक: ₹5,600

ट्रेडर्ससाठी महत्त्व

• ही स्ट्रॅटेजी अशा ट्रेडर्ससाठी योग्य आहे जे CONCOR मध्यम वाढेल अशी अपेक्षा करतात, परंतु एक्स्पायरी तारखेपर्यंत ₹530 च्या पुढे जाणार नाही.
• हे परिभाषित जोखीम (भरलेले प्रीमियम) आणि संभाव्यतः अधिक परतावा देते.
• ही स्ट्रॅटेजी सकारात्मक तांत्रिक संकेत आणि बाजारातील भावनांमधील बदलांचा फायदा घेते.

परिणाम

• ही विशिष्ट ऑप्शन स्ट्रॅटेजीची शिफारस त्या ट्रेडर्सवर थेट परिणाम करते जे ती अंमलात आणणे निवडतात, ज्यामुळे CONCOR वरील त्यांच्या संभाव्य नफ्यावर किंवा नुकसानीवर परिणाम होतो.
• मोठ्या बाजारासाठी, प्रतिष्ठित ब्रोकरेजकडून अशा लक्ष्यित शिफारसी विशिष्ट स्टॉक आणि त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह्जमधील गुंतवणूकदारांची भावना आणि ट्रेडिंग क्रियाकलापांवर परिणाम करू शकतात.
• परिणाम रेटिंग: 6/10

कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण

• ऑप्शन्स (Options): आर्थिक करार जे खरेदीदाराला विशिष्ट मालमत्ता एका विशिष्ट किंमतीत किंवा त्यापूर्वी एका निश्चित तारखेला खरेदी करण्याचा किंवा विकण्याचा अधिकार देतात, पण बंधनकारक नाही.
• कॉल ऑप्शन (Call Option): एक ऑप्शन करार जो खरेदीदाराला एका विशिष्ट किंमतीत (स्ट्राईक किंमत) किंवा त्याच्या एक्स्पायरी तारखेपर्यंत मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार देतो, पण बंधनकारक नाही.
• पुट राइटिंग (Put Writing): पुट ऑप्शन विकणे, ज्यामुळे खरेदीदार ऑप्शनचा वापर केल्यास, विक्रेता मालमत्ता खरेदी करण्यास बांधील होतो. हे सहसा तेव्हा केले जाते जेव्हा विक्रेत्याला किंमत स्ट्राईक किंमतीच्या वर राहण्याची अपेक्षा असते.
• एक्स्पायरी (Expiry): ती तारीख ज्यावर ऑप्शन करार कालबाह्य होतो.
• लॉट साइज (Lot Size): एका विशिष्ट सिक्युरिटी किंवा फ्युचर्स करारासाठी शेअर्सची मानक संख्या जी ट्रेड केली जाणे आवश्यक आहे.
• ब्रेकइव्हन पॉईंट (Breakeven Point): ती किंमत ज्यावर ट्रेडरला कोणत्याही विशिष्ट ट्रेडवर नफा किंवा तोटा होणार नाही.
• रिस्क रिवॉर्ड रेशो (Risk Reward Ratio): एका ट्रेडच्या संभाव्य नफ्याची त्याच्या संभाव्य नुकसानीशी तुलना करणारे एक मेट्रिक. 1:2 गुणोत्तर म्हणजे प्रत्येक ₹1 च्या जोखमीसाठी, ट्रेडर ₹2 कमावण्याचे लक्ष्य ठेवतो.
• शॉर्ट कव्हरिंग (Short Covering): पूर्वी शॉर्ट केलेल्या मालमत्तेला खरेदी करून पोझिशन बंद करण्याची क्रिया.
• OI (ओपन इंटरेस्ट - Open Interest): सेटल न झालेल्या डेरिव्हेटिव्ह करारांची (ऑप्शन्स किंवा फ्युचर्स) एकूण संख्या.
• EMA (एक्सपोनेंशियल मूव्हिंग ॲव्हरेज - Exponential Moving Average): अलीकडील डेटा पॉइंट्सना अधिक वजन आणि महत्त्व देणारा एक प्रकारचा मूव्हिंग ॲव्हरेज.
• मोमेंटम इंडिकेटर्स (Momentum Indicators): स्टॉकच्या किंमतीतील हालचालींचा वेग आणि बदल मोजण्यासाठी वापरले जाणारे तांत्रिक विश्लेषण साधने.
• ऑसिलेटर्स (Oscillators): एका परिभाषित रेंजमध्ये फिरणारे तांत्रिक निर्देशक, जे सहसा ओव्हरबॉट किंवा ओव्हरसोल्ड परिस्थिती ओळखण्यासाठी वापरले जातात.