Whalesbook
Choice Equities चा BUY कॉल कायम
Choice Institutional Equities ने Coforge साठी आपला 'BUY' रेटिंग कायम ठेवला असून, शेअरसाठी ₹1,900 चे नवीन टार्गेट प्राईस सेट केले आहे. Q4FY26 च्या निकालांचे विश्लेषण केल्यानंतर, या फर्मने Coforge च्या वाढीच्या क्षमतेवर आणि मार्जिन विस्तारावर आपला विश्वास व्यक्त केला आहे. हे मजबूत डील विंडो, प्रभावी ग्राहक संबंध आणि मोठा ऑर्डर बुक यांमुळे शक्य झाले आहे.
AI आणि खर्च नियंत्रणामुळे मार्जिनमध्ये वाढ
कंपनीच्या मार्जिनमध्ये 16.6% ची वाढ दिसून आली आहे. हे प्रभावी खर्च व्यवस्थापन आणि AI (Artificial Intelligence) मधून मिळालेल्या सुरुवातीच्या फायद्यांचे फळ आहे. Coforge ने कमी मार्जिन असलेल्या व्यवसाय विभागातून बाहेर पडण्याचा जो धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे Q1FY27 मध्ये वाढीचा वेग थोडा कमी होऊ शकतो. मात्र, हा निर्णय दीर्घकालीन मूल्यासाठी आवश्यक असलेल्या उच्च-गुणवत्तेच्या आणि अधिक फायदेशीर वाढीच्या संधींकडे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
AI आणि मोठे डील्स देतील भविष्यात गती
मोठे डील्स सातत्याने मिळवणे, Encora च्या अधिग्रहणातून Synergy (समन्वय) साधणे आणि AI क्षमतांची वाढ या सर्व गोष्टींमुळे FY27 साठीचे अंदाज मजबूत दिसत आहेत. Coforge चा उच्च-गुणवत्तेचा, मार्जिन-केंद्रित वाढ करणारी कंपनी म्हणून विकास अधिक फायदेशीर ठरू शकतो आणि रोख प्रवाह (Cash Flow) सुधारू शकतो. ही फर्म Coforge उद्योग क्षेत्रातील इतर कंपन्यांपेक्षा चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा करते.
विश्लेषकांचे आर्थिक वाढीचे अंदाज
Choice Institutional Equities च्या अंदाजानुसार, FY26 ते FY29 या काळात कंपनीचा महसूल (Revenue), व्याज आणि कर पूर्व नफा (EBIT) आणि करानंतरचा नफा (PAT) अनुक्रमे 21.2%, 25.7% आणि 29.9% दराने वाढण्याची शक्यता आहे. FY28 च्या प्रति शेअर अंदाजित कमाई (EPS) INR 67.8 च्या आधारावर, 'BUY' रेटिंग ₹1,900 च्या टार्गेट प्राईससह कायम ठेवण्यात आली आहे.