SBI CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 या फंडाने मागील तीन महिन्यांत 3.3% परतावा मिळवला आहे. यामुळे हा फंड इतर डेट-ओरिएंटेड इंडेक्स फंडांपेक्षा पुढे गेला आहे. गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की वेगवेगळ्या टाइमफ्रेम आणि बेंचमार्कवर रँकिंग बदलू शकते.
SBI फंडाची कामगिरी
माहितीनुसार, SBI CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 या डेट-ओरिएंटेड इंडेक्स म्युच्युअल फंडाने तीन महिन्यांच्या कालावधीत सर्वाधिक परतावा दिला आहे. या तिन्ही महिन्यांच्या कालावधीत फंडाने 3.3% चा परतावा नोंदवला, ज्यामुळे तो या कॅटेगरीतील इतर फंडांच्या तुलनेत अव्वल ठरला आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या, Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund ने 3.2% तर SBI CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2029 Fund ने 1.8% परतावा दिला आहे.
बेंचमार्कच्या तुलनेत सातत्य
डेट फंड्सचे मूल्यांकन करताना, गुंतवणूकदार अनेकदा फंड त्याच्या बेंचमार्क इंडेक्सला किती जवळून फॉलो करतो आणि तो अतिरिक्त मूल्य मिळवू शकतो की नाही हे पाहतात. SBI CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 फंडाने त्याच्या विशिष्ट बेंचमार्कपेक्षा चांगली कामगिरी करण्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड दाखवला आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत, फंडाने त्याच्या बेंचमार्कपेक्षा 2.0% जास्त परतावा दिला, तर बेंचमार्कने 2.4% परतावा दिला. तीन वर्षांच्या कालावधीत, फंडाने 7.7% परतावा मिळवला, जो त्याच्या बेंचमार्कच्या 6.8% यील्डपेक्षा 0.9% जास्त आहे.
कामगिरीतील चढ-उतार समजून घेणे
डेट इंडेक्स स्पेसमध्ये कामगिरी करणारे लीडर्स अनेकदा मोजल्या जाणाऱ्या वेळेच्या अंतरावर अवलंबून बदलतात. SBI जून 2036 Gilt फंड तीन महिन्यांच्या आणि तीन वर्षांच्या श्रेणींमध्ये आघाडीवर असला तरी, इतर फंडांनी वेगवेगळ्या कालावधीत ताकद दाखवली आहे. उदाहरणार्थ, Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund ने सहा महिन्यांच्या कालावधीत 3.9% परतावा मिळवला, ज्यामुळे तो त्या विशिष्ट कालावधीसाठी टॉप परफॉर्मर ठरला. याव्यतिरिक्त, SBI CRISIL IBX SDL Index - Sep 2027 Fund ने 5.6% परताव्यासह एक वर्षाच्या लीडरबोर्डवर अव्वल स्थान मिळवले.
फंडाचा आकार आणि पोर्टफोलिओ संदर्भात
मोठ्या स्कीम्समध्ये संबंधित तुलना सुनिश्चित करण्यासाठी Rs 1,500 कोटींची किमान मालमत्ता व्यवस्थापनाखाली (AUM) असलेल्या फंडांवर डेटा केंद्रित केला होता. या सेगमेंटमध्ये, ICICI Pru Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund सर्वात मोठ्या फंडपैकी एक असून, Rs 8,089.0 कोटींचा कॉर्पस व्यवस्थापित करत आहे. इंडेक्स फंड्स एका अंतर्निहित इंडेक्सचे अनुकरण करण्यासाठी डिझाइन केलेले असल्याने, त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट ट्रॅकिंग डिफरन्स कमी करणे आणि विशिष्ट सरकारी किंवा कॉर्पोरेट डेट सिक्युरिटीजमध्ये एक्सपोजर प्रदान करणे आहे. व्याज दर चक्र आणि बॉण्ड किमतीतील हालचाली डेट फंडांच्या कामगिरीवर लक्षणीय परिणाम करू शकतात, त्यामुळे गुंतवणूकदार एकाच कालावधीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी अनेक टाइमफ्रेममध्ये या परताव्याच्या सातत्याचा मागोवा घेऊ शकतात.