भारतीय बाजारपेठा जागतिक संकेतांना फॉलो करत आहेत: गुंतवणूकदार भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा आणि फेड मिनिट्सवर लक्ष ठेवून आहेत

भारतीय इक्विटी मार्केटने सोमवारी उच्च पातळीवर सुरुवात केली, बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टी 50 या दोघांनीही आपले लाभ कायम राखले. बीएसई सेन्सेक्स 84,561.78 वर 0.10% वाढून बंद झाला, आणि एनएसई निफ्टी 50 25,910.05 वर 0.12% वाढून बंद झाला. गुंतवणूकदार दिशा निश्चितीसाठी क्रूड ऑइल, सोने आणि चलन बाजारांतील हालचालींसारख्या जागतिक संकेतांवर लक्ष ठेवून आहेत.

जागतिक बाजारपेठ आढावा:

आशियाई बाजारात मिश्र कल दिसून आला. जपानचा निक्केई आणि टोपिక్స్ घसरले, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी आणि कोस्डॅकने वाढ नोंदवली. ऑस्ट्रेलियाचा एस&पी/ए एस एक्स 200 कमी पातळीवर व्यवहार करत होता. अमेरिकेत, 14 नोव्हेंबर रोजी बाजारपेठा मिश्र होत्या; नॅस्डॅकने तीन दिवसांची घसरण सलग किरकोळ वाढीसह संपवली, एस&पी 500 जवळपास अपरिवर्तित राहिला, परंतु डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल ॲव्हरेज घसरला.

भारतीय बाजारांवर प्रमुख प्रभाव:

• भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा: भारत-अमेरिका व्यापार कराराभोवतीच्या अपेक्षा बाजारपेठेतील भावनांवर परिणाम करतील. भारताच्या रशियन तेल आयातीचा विचार करता, अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील 25% अधिभार कमी करेल की नाही, हे गुंतवणूकदार जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांनुसार संभाव्य शुल्कात कपात केली जाऊ शकते आणि कृषी उत्पादनावरील आयात शुल्क कमी झाल्यास भारतीय मसाले आणि चहा निर्यातदारांना फायदा होऊ शकतो.
• FOMC मिनिट्स: यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या ऑक्टोबर 28-29 च्या धोरण बैठकीचे मिनिट्स बारकाईने तपासले जातील. फेडने 25 bps दरात कपात केली असली तरी, उच्च चलनवाढ (sticky inflation) आणि थंड होत चाललेल्या कामगार बाजारांमुळे डिसेंबरमध्ये दर स्थिर ठेवण्याचा संकेत होता. फेड अधिकाऱ्यांची पुढील भाषणे आणि आगामी यूएस नोकरी डेटा अधिक मार्गदर्शन करेल.
• जागतिक आर्थिक डेटा: अमेरिका, यूके, जपान आणि युरोझोनसाठी नोव्हेंबरचे प्रारंभिक उत्पादन आणि सेवा PMI फ्लॅश अंदाज आर्थिक हालचालींवर अंतर्दृष्टी देतील. जपानचा Q3 GDP आणि ऑक्टोबरची चलनवाढ, तसेच यूकेची ऑक्टोबर रिटेल विक्री आणि चलनवाढ, आणि युरोपचा चलनवाढ डेटा हे महत्त्वाचे आर्थिक निर्देशक आहेत.
• चलन आणि कमोडिटी हालचाली: यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) मध्ये किरकोळ वाढ झाली, तर भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत झाला. WTI आणि ब्रेंट क्रूड फ्युचर्समध्ये घसरण झाल्यामुळे, क्रूड ऑइलच्या किमती सुरुवातीच्या व्यापारात कमी झाल्या.
• FII/DII क्रिया: शुक्रवारी, 14 नोव्हेंबर रोजी, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs/FPIs) ₹4,968 कोटींच्या भारतीय इक्विटीजची निव्वळ विक्री केली, जी या महिन्यातील सर्वाधिक आहे. याउलट, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (DIIs) निव्वळ खरेदीदार होते, ज्यांनी ₹8,461 कोटींचे शेअर्स खरेदी केले.

क्षेत्रीय कामगिरी:

कृषी, फलोत्पादन आणि पशुधन क्षेत्रांनी आघाडी घेतली, त्यानंतर मत्स्यव्यवसाय (aquaculture) आणि नॉन-अल्कोहोलिक पेये क्षेत्रांचा क्रमांक लागला. व्यावसायिक गटांमध्ये, मुथूट ग्रुप आणि भारतीया ग्रुपने लक्षणीय वाढ दर्शविली, तर इंडियाबुल्स ग्रुप आणि रुची ग्रुपला घसरण अनुभवावी लागली.

परिणाम:

या बातम्यांमुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याची आणि गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्यापार धोरण आणि चलनविषयक दृष्टिकोनमधील बदलांचे संकेत देऊन बाजारातील परताव्यावर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. DII च्या खरेदीने रोखले असले तरी, FII ची विक्री चिंतेचा विषय राहिली आहे. बाजाराची एकूण दिशा व्यापार वाटाघाटींचे निराकरण आणि यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून स्पष्टतेवर अवलंबून असेल.

रेटिंग: 8/10

कठिन शब्दांचे स्पष्टीकरण:

• BSE Sensex: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर सूचीबद्ध असलेल्या 30 मोठ्या, सुस्थापित आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत कंपन्यांच्या कामगिरीचे प्रतिनिधित्व करणारा शेअर बाजार निर्देशांक. हा भारतातील सर्वाधिक पाहिलेल्या निर्देशांकांपैकी एक आहे.
• NSE Nifty 50: नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध असलेल्या 50 सर्वात मोठ्या भारतीय कंपन्यांच्या भारित सरासरीचे प्रतिनिधित्व करणारा बेंचमार्क भारतीय शेअर बाजार निर्देशांक. हा भारतीय इक्विटी बाजाराच्या कामगिरीचा एक प्रमुख निर्देशक आहे.
• GIFT Nifty: हा भारतातील नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध कंपन्यांच्या कामगिरीचा मागोवा घेणारा निर्देशांक आहे आणि गुजरातमध्ये गिफ्ट सिटी येथील NSE इंटरनॅशनल एक्सचेंजवर व्यापार करतो. हे निफ्टी 50 च्या हालचालींचे प्रतिबिंब दर्शवते आणि निफ्टी 50 च्या सुरुवातीचे पूर्वसूचक मानले जाते.
• Global Cues: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा, आर्थिक घटना आणि भू-राजकीय घडामोडींमधील माहिती आणि ट्रेंड्स, जे देशांतर्गत बाजारपेठेतील भावना आणि कामगिरीवर परिणाम करू शकतात.
• India-US Trade Agreement: भारत आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यात वस्तू आणि सेवांसाठी आयात शुल्क, कोटा आणि बाजार प्रवेश यासारख्या व्यापार अटी स्थापित करण्यासाठी किंवा सुधारण्यासाठी प्रस्तावित किंवा चालू असलेली चर्चा.
• Tariff: आयात केलेल्या वस्तूंवर लादलेला कर, जो सामान्यतः वस्तूंच्या मूल्याच्या टक्केवारी म्हणून मोजला जातो. आयात शुल्कामुळे विदेशी वस्तूंची किंमत वाढू शकते, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनू शकतात.
• FOMC Minutes: यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (FOMC) च्या बैठकांदरम्यान झालेल्या चर्चा आणि निर्णयांचे अधिकृत रेकॉर्ड. हे समितीच्या अर्थव्यवस्था आणि चलनविषयक धोरणाबद्दलच्या दृष्टिकोनावर अंतर्दृष्टी प्रदान करते.
• Federal Reserve (The Fed): युनायटेड स्टेट्सची केंद्रीय बँकिंग प्रणाली, जी चलनविषयक धोरण चालवण्यासाठी, बँकांचे नियमन करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी जबाबदार आहे.
• Basis Points (bps): वित्त क्षेत्रात वापरले जाणारे मापनाचे एकक, जे आर्थिक साधन किंवा दरातील टक्केवारीतील बदल दर्शवते. एक बेसिस पॉईंट 0.01% (एक टक्केवारी पॉईंटचा 1/100 वा भाग) च्या बरोबर असतो.
• Sticky Inflation: उच्च चलनवाढ जी चिकाटीने टिकून राहते आणि कमी करणे कठीण असते, अनेकदा अर्थव्यवस्थेतील सातत्यपूर्ण घटकांमुळे.
• Labour-Market Cooling: अशी परिस्थिती जिथे नोकरी बाजारात मंदीची चिन्हे दिसतात, जसे की नोकरीच्या संधींमध्ये घट, बेरोजगारीत वाढ किंवा वेतनाच्या वाढीचा वेग मंदावणे.
• PMI (Purchasing Managers' Index): विविध उद्योगांमधील खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मासिक सर्वेक्षणातून मिळवलेला आर्थिक निर्देशक. हे उत्पादन, नवीन ऑर्डर्स, रोजगार आणि किमतींमधील बदलांचा मागोवा घेते, जे एखाद्या क्षेत्राच्या किंवा देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे स्नॅपशॉट प्रदान करते.
• GDP (Gross Domestic Product): एका विशिष्ट कालावधीत देशाच्या हद्दीत उत्पादित झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण मौद्रिक किंवा बाजार मूल्य.
• US Dollar Index (DXY): युनायटेड स्टेट्स डॉलरच्या मूल्याचे मोजमाप, जे सामान्यतः युरो, जपानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कॅनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना आणि स्विस फ्रँक यांचा समावेश असलेल्या विदेशी चलनांच्या बास्केटच्या तुलनेत मोजले जाते. उच्च DXY म्हणजे डॉलर मजबूत असणे.
• Rupee: भारताचे अधिकृत चलन.
• Crude Oil (WTI, Brent): क्रूड ऑइलचे प्रकार जे जागतिक स्तरावर तेल किमतींसाठी बेंचमार्क म्हणून वापरले जातात. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) यूएस बेंचमार्क आहे, तर ब्रेंट क्रूड जागतिक बेंचमार्क आहे जो अनेकदा युरोपमध्ये वापरला जातो.
• FIIs/FPIs (Foreign Institutional Investors/Foreign Portfolio Investors): परदेशी संस्था ज्या दुसऱ्या देशाच्या आर्थिक मालमत्तेत गुंतवणूक करतात.
• DIIs (Domestic Institutional Investors): म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड यांसारख्या देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार, जे त्या देशाच्या आर्थिक बाजारात गुंतवणूक करतात.
• Agriculture, Horticulture, and Livestock Sector: शेती, फळे आणि भाज्यांची लागवड, आणि पशुधन पालन संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप.
• Aquaculture Segment: मासे, क्रस्टेशियन्स, मोलस्क आणि जलीय वनस्पतींसारख्या जलीय जीवांचे संगोपन.
• Non-alcoholic Beverages Sector: अल्कोहोल नसलेल्या पेयांचे उत्पादन आणि विक्रीमध्ये गुंतलेला उद्योग.
• Business Group: विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक व्यवसायांची मालकी असलेले आणि त्यांचे संचालन करणारे समूह किंवा होल्डिंग कंपनी.