Whalesbook
शॉर्ट सेलर्सना मोठा फटका
गेल्या 24 तासांत क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. बिटकॉइनने $63,200 चा स्तर गाठताच शॉर्ट पोझिशन्स घेतलेल्या गुंतवणूकदारांचे $504 दशलक्ष (Million) लिक्विडेट झाले. गेल्या एका महिन्यातील ही सर्वात मोठी लिक्विडेशन घटना आहे.
एकूण क्रिप्टो डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये सुमारे $655 दशलक्ष (Million) किमतीच्या पोझिशन्स बंद कराव्या लागल्या. विशेषतः बिटकॉइन आणि इथेरिअममध्ये ही लिक्विडेशन जास्त प्रमाणात झाली, जी बाजारात सध्या कमी मार्जिनवर व्यवहार सुरू असल्याचे दर्शवते. स्पॉट किमती स्थिर असूनही, जास्त लिव्हरेज (Leverage) असलेल्या पोझिशन्स वेगाने बंद कराव्या लागल्या. मागील आठवड्यात $60,000 च्या खाली घसरल्यानंतर काही ट्रेडर्स जास्त आत्मविश्वासात होते, पण या अचानक झालेल्या घडामोडीने त्यांना मोठा धक्का बसला.
स्पेसएक्स IPO आणि बाजारातील पैसा
या महिन्यात जूनमध्ये झालेल्या लिक्विडेशन घटना, ज्यात $1.5 अब्ज (Billion) पेक्षा जास्त बुलिश पोझिशन्सवर परिणाम झाला होता, त्यापेक्षा ही घटना वेगळी आहे. यामुळे बाजारातील सहभागींच्या रणनीतीमध्ये अचानक बदल झाल्याचे दिसून येते.
बिटकॉइनची कामगिरी बाजारातील इतर घटकांशी जोडलेली दिसत आहे. स्पेसएक्सच्या आगामी IPO मध्ये गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात पैसा वळवत आहेत. स्पेसएक्सचे व्हॅल्युएशन (Valuation) सुमारे $1.75 ट्रिलियन (Trillion) असण्याची शक्यता आहे आणि या IPO मधील 30% हिस्सा रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी ठेवण्यात आला आहे. यामुळे क्रिप्टोकरन्सीसारख्या अस्थिर मालमत्तांमधून पैसा बाहेर जात आहे. परिणामी, बिटकॉइन संस्थात्मक गुंतवणुकीसाठी (Institutional Outflows) अधिक असुरक्षित बनले आहे. स्पॉट ईटीएफ (Spot ETF) मध्येही गेल्या काही सत्रांमध्ये लक्षणीय घट दिसून आली आहे.
बाजाराची सध्याची स्थिती
बाजाराची सध्याची रचना नाजूक आहे. स्ट्रॅटेजी इंक. (Strategy Inc.) या कंपनीने आपल्या काही बिटकॉइन होल्डिंग्जची विक्री केली, ज्यामुळे विक्रीचा दबाव वाढला. जरी ही विक्री कंपनीच्या एकूण मालमत्तेच्या तुलनेत कमी असली तरी, यातून एक नवीन मानसिक अडथळा निर्माण झाला आहे.
तांत्रिक निर्देशक (Technical Indicators) देखील सध्या फारसे आश्वासक नाहीत. बिटकॉइन सध्या अशा परिस्थितीतून जात आहे जिथे मूव्हिंग एव्हरेज (Moving Averages) सातत्यपूर्ण सपोर्ट देऊ शकलेले नाहीत. जर आगामी सीपीआय (CPI) डेटा अपेक्षेपेक्षा जास्त महागाई दर्शवेल, तर व्याजदरातील अनिश्चिततेमुळे बाजारात आणखी घसरण होऊ शकते. सध्या बाजारात 'अति भीती' (Extreme Fear) असल्याचे संकेत मिळत आहेत. $65,000 च्या वरची सातत्यपूर्ण वाढ न झाल्यास, बाजारात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.
पुढील वाटचाल
गुंतवणूकदार आता 10 जून रोजी येणाऱ्या सीपीआय (CPI) डेटाची वाट पाहत आहेत, जो अल्पकालीन किमतीतील बदलांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. काही विश्लेषकांना $61,000 च्या आसपास संभाव्य सपोर्ट दिसत असला तरी, एकूण ट्रेंड हा मॅक्रोइकॉनॉमिक (Macroeconomic) घटकांमुळे आणि किरकोळ मागणीमुळे प्रभावित होत आहे.
गुंतवणूकदारांनी उच्च रोखे उत्पन्न (High Bond Yields) आणि स्पेसएक्सच्या (SPCX) आगामी लिस्टिंगमुळे होणारे भांडवलाचे आकर्षण यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे बाजारात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे.