PI Industries: BUY कॉल उघड! मिश्रित निकालांमध्ये Motilal Oswal ने निश्चित केली आक्रमक लक्ष्य किंमत - गुंतवणूकदारांना काय जाणून घेणे आवश्यक आहे!
Chemicals
|
Updated on 14th November 2025, 8:34 AM
Author
Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team
Crux:
Motilal Oswal च्या संशोधन अहवालानुसार PI Industries ने एक संथ तिमाही अनुभवली, ज्यामध्ये देशांतर्गत एग्रोकेम आणि CSM विभागांमध्ये घसरण झाल्यामुळे महसुलात 16% YoY घट झाली. तथापि, फार्मा विभागाने अंदाजे 54% YoY ची लक्षणीय वाढ नोंदवली. नवीन व्यवसाय विकासासाठी जास्त खर्च झाला असला तरी, एकत्रित EBITDA मार्जिनमध्ये वाढ झाली. Motilal Oswal ने INR 4,260 च्या लक्ष्य किंमतीसह 'BUY' रेटिंगची पुनरावृत्ती केली आहे, FY25-28 साठी 7% महसूल CAGR चा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर FY27/28 च्या कमाईच्या अंदाजात थोडा बदल केला आहे.
▶
Stocks Mentioned:
Detailed Coverage:
PI Industries साठी Motilal Oswal चा नवीनतम संशोधन अहवाल तिमाहीच्या मिश्र आर्थिक कामगिरीवर प्रकाश टाकतो. कंपनीला वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 16% महसूल घट झाली, ज्याचे मुख्य कारण देशांतर्गत कृषी रसायन विक्रीत 13% घट आणि त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग (CSM) व्यवसायात 18% घट हे आहे. याच्या विरोधात, फार्मास्युटिकल विभागाने मजबूत वाढ दर्शविली, जी अंदाजे 54% YoY वाढली आणि आता एकूण महसूल मिश्रणात 3% आहे.
कार्यान्वयनाच्या दृष्टीने, PI Industries ने एकत्रित EBITDA मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स YoY ने वाढवले आहे. ही वाढ एकूण मार्जिनमध्ये 550 बेसिस पॉइंट्सच्या वाढीमुळे झाली, ज्याला कर्मचारी आणि इतर खर्चांमुळे अंशतः कमी केले गेले. हे वाढलेले खर्च नवीन व्यवसाय उपक्रमांच्या विकास आणि प्रचारात धोरणात्मक गुंतवणुकीचे परिणाम आहेत.
Outlook Motilal Oswal FY25 ते FY28 दरम्यान महसुलासाठी 7% CAGR, EBITDA साठी 6%, आणि समायोजित करानंतरच्या नफ्यासाठी (PAT) 5% चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराचा (CAGR) अंदाज व्यक्त करते. FY27 आणि FY28 साठी कमाईचे अंदाज प्रत्येकी 6% ने कमी केले गेले आहेत, तर FY26 चा अंदाज जवळपास अपरिवर्तित आहे.
ब्रोकरेज फर्मने स्टॉकवरील 'BUY' रेटिंग कायम ठेवले आहे, ज्याची लक्ष्य किंमत (TP) INR 4,260 आहे, जी सप्टेंबर 2027 च्या अंदाजित EPS च्या 36x मल्टीपलवर आधारित आहे.
Impact या अहवालाचा भारतीय शेअर बाजारावर, विशेषतः रासायनिक आणि कृषी रसायन क्षेत्रांचा मागोवा घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांवर मध्यम ते उच्च परिणाम होतो. Motilal Oswal सारख्या प्रतिष्ठित ब्रोकरेजकडून 'BUY' शिफारस आणि वाढलेली लक्ष्य किंमत PI Industries बद्दल गुंतवणूकदारांची भावना सकारात्मक करू शकते. तथापि, प्रमुख विभागांमधील महसूल घट ही गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष ठेवण्याची प्रमुख बाब आहे. बाजार शक्यतो मजबूत फार्मा कामगिरी आणि भविष्यातील वाढीच्या अंदाजांना सध्याच्या कार्यान्वयनातील आव्हानांच्या तुलनेत विचारात घेईल. Rating: 7/10.
IPO Sector
IPO वॉर्निंग: लिस्टिंगमधील आपत्ती टाळण्यासाठी इन्व्हेस्टर गुरू समीर अरोरा यांचा धक्कादायक सल्ला!
Tenneco Clean Air IPO चा धमाका: 12X सबस्क्रिप्शन! मोठे लिस्टिंग गेन अपेक्षित आहे का?
कॅपिलरी टेक IPO: AI स्टार्टअपची मोठी सुरुवात संथ - गुंतवणूकदारांची धास्ती की रणनीती?
Mutual Funds Sector
