LT Technology Services ने दुसऱ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली असली तरी, Prabhudas Lilladher ने या शेअरवर 'Hold' रेटिंग कायम ठेवले असून **₹3,390** ची टार्गेट प्राईस निश्चित केली आहे.
Q2 कामगिरी आणि मार्जिनमधील वाढ
LT Technology Services ने आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत दमदार कामगिरी केली आहे. कंपनीचा महसूल 2.7% ने वाढला असून, तो ब्रोकरेजच्या 1.9% च्या अंदाजापेक्षा सरस ठरला आहे. कंपनीचे EBIT मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्सनी वाढून 16.3% वर पोहोचले आहे, ज्याने 16% चे उद्दिष्ट यशस्वीरित्या ओलांडले आहे. शाश्वत (Sustainability) विभागाने 4.9% आणि मोबिलिटी विभागाने 2.3% वाढ नोंदवली आहे, तर युरोपमधील ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील आव्हानांचा कंपनीवर थोडा परिणाम दिसून आला आहे.
स्ट्रॅटेजिक आउटलुक आणि डील फ्लो
कंपनीने या तिमाहीत US$203 दशलक्ष मूल्याचे मोठे सौदे (Deal wins) मिळवले आहेत, ज्यापैकी निम्म्याहून अधिक सौदे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर (AI) आधारित आहेत. इंजिनीअरिंग इंटेलिजन्स सोल्युशन्सचा वार्षिक महसूल US$120 दशलक्षवर पोहोचला असून तो एकूण महसुलाच्या 9.5% आहे. व्यवस्थापनाला आगामी सहा महिन्यांसाठी महसूल वाढीबद्दल आशावाद आहे, परंतु ब्रोकरेजने नफ्याच्या मार्जिनबाबत सावधगिरीचा पवित्रा घेतला आहे. वेतनवाढीच्या शक्यतेमुळे, ब्रोकरेजने FY27 आणि FY28 साठी EBIT मार्जिनचा अंदाज अनुक्रमे 15.7% आणि 15.9% इतका सुधारला आहे.
व्हॅल्युएशन आणि मार्केट स्टान्स
Prabhudas Lilladher ने सप्टेंबर 2028 च्या अपेक्षित कमाईच्या 20 पट व्हॅल्युएशनवर ₹3,390 चे टार्गेट निश्चित केले आहे. विश्लेषकांच्या मते, शेअरची सध्याची किंमत कंपनीच्या अलीकडील कामगिरीला आधीच फॅक्टर-इन करत आहे, ज्यामुळे नजीकच्या भविष्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळेच ब्रोकरेजने या शेअरवर 'Hold' रेटिंग कायम ठेवले आहे.