HDFC Securities: निफ्टी मिड कॅप आणि कॅनरा बँकेसाठी डेरिव्हेटिव्ह स्ट्रॅटेजी जाहीर

HDFC Securities कडून डेरिव्हेटिव्ह स्ट्रॅटेजी

HDFC Securities ने 29 सप्टेंबर एक्सपायरीसाठी निफ्टी मिड कॅप इंडेक्स आणि कॅनरा बँकेसाठी टेक्निकल डेरिव्हेटिव्ह स्ट्रॅटेजी जाहीर केल्या आहेत. ब्रोकरेज फर्म निफ्टी मिड कॅप इंडेक्समध्ये घसरण होण्याची शक्यता आणि कॅनरा बँकेच्या शेअरमध्ये तेजीची अपेक्षा करत आहे.

निफ्टी मिड कॅप इंडेक्ससाठी 'बेअर स्प्रेड'

निफ्टी मिड कॅप इंडेक्ससाठी, विश्लेषकांनी 'बेअर स्प्रेड'ची शिफारस केली आहे. या स्ट्रॅटेजीचा उद्देश इंडेक्समध्ये घसरण झाल्यास नफा मिळवणे हा आहे. यामध्ये 14900 पुट (Put) खरेदी करणे आणि 14800 पुट (Put) विकणे समाविष्ट आहे. पुट ऑप्शनची किंमत सामान्यतः अंडरलायिंग ॲसेटच्या किमतीत घट झाल्यास वाढते.

यामागील कारण म्हणजे फ्युचर्स मार्केटमध्ये 'शॉर्ट बिल्ड-अप' दिसणे, तसेच इंडेक्स 5-दिवसीय आणि 11-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूव्हिंग ॲव्हरेजेस (EMAs) च्या खाली ट्रेड करत आहे. हे मूव्हिंग ॲव्हरेजेस तांत्रिक विश्लेषणात वापरले जातात आणि त्यांच्या खाली ट्रेड करणे हे शॉर्ट-टर्ममध्ये कमजोर ट्रेंड दर्शवते.

या स्ट्रॅटेजीमध्ये कमाल नफा ₹6,720 पर्यंत मर्यादित आहे, तर तोटा ₹5,280 पर्यंत मर्यादित राहील.

कॅनरा बँकेसाठी 'बुल स्प्रेड'

याउलट, कॅनरा बँकेसाठी 'बुल स्प्रेड' स्ट्रॅटेजी सुचवली आहे, जी किमतीत वाढ झाल्यास फायदेशीर ठरते. यामध्ये 132.5 कॉल (Call) खरेदी करणे आणि 135 कॉल (Call) विकणे समाविष्ट आहे. कॉल ऑप्शनची किंमत सामान्यतः शेअरच्या किमतीत वाढ झाल्यास वाढते.

यामागील कारण म्हणजे फ्युचर्समध्ये 'लॉन्ग बिल्ड-अप' आणि शेअरमध्ये झालेली 0.7% ची वाढ, जी सकारात्मक गुंतवणूकदार भावना दर्शवते. शेअर 5-आठवड्यांच्या आणि 10-आठवड्यांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजेसच्या वर ट्रेड करत आहे, जे तांत्रिक विश्लेषकांच्या मते बाजारात मजबूतपणाचे लक्षण आहे.

या ट्रेड सेटअपमध्ये कमाल नफ्याची क्षमता ₹11,542 आहे, तर कमाल तोटा ₹5,332 असेल.

महत्त्वाचे मुद्दे

गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की या डेरिव्हेटिव्ह स्ट्रॅटेजी सट्टा (Speculative) स्वरूपाच्या आहेत आणि त्या तांत्रिक पॅटर्नवर अवलंबून असतात. इक्विटी गुंतवणुकीच्या विपरीत, या पोझिशन्सची एक निश्चित एक्सपायरी डेट असते आणि त्या बाजारातील अस्थिरतेसाठी संवेदनशील असतात. जरी या स्ट्रॅटेजीमध्ये कमाल तोटा निश्चित केला असला तरी, त्या यशस्वी होतील याची खात्री नाही. बाजारातील दिशेतील अचानक बदल किंवा अनपेक्षित बातम्या तांत्रिक संकेतांना लवकर अवैध ठरवू शकतात. गुंतवणूकदारांनी 29 सप्टेंबरच्या एक्सपायरी डेटवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि ब्रोकरेजने नमूद केलेले सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल्स शेअर किंवा इंडेक्स टिकवून ठेवतो का, यावर लक्ष ठेवावे.