एम्बर एंटरप्राइजेज: प्रभास लिलधर से 'बुलिश बाय' सिग्नल! क्या स्टॉक ₹8,901 तक उछल सकता है?
Industrial Goods/Services
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Updated on 12 Nov 2025, 10:00 am
Reviewed By
Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team
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एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (CD) सेगमेंट में Q2FY26 में पिछले वर्ष की तुलना में 18.4% की गिरावट देखी गई। इस गिरावट का मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) दर में कमी से पहले की गई खरीद स्थगन (purchase deferments) थी, जिसने रूम एयर कंडीशनर (RAC) उद्योग को और भी अधिक प्रभावित किया, जिसमें लगभग 35% की गिरावट आई।
आगे FY26 के लिए, कंपनी का अनुमान है कि RAC उद्योग सपाट (flat) रहेगा। हालांकि, एम्बर एंटरप्राइजेज अपने CD सेगमेंट में 13-15% की मजबूत वृद्धि की उम्मीद करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में EBITDA मार्जिन 190 आधार अंक (basis points) घटकर 5.8% रह गया, जिसका मुख्य कारण कॉपर क्लैड लैमिनेट्स और सोने की कीमतों में वृद्धि थी। इसके बावजूद, कंपनी FY26 के लिए मार्जिन के 8-9% की सीमा में वापस आने की उम्मीद करती है।
रेलवे डिवीजन ने Q2FY26 में 6.9% की वृद्धि के साथ लचीलापन दिखाया है और इसमें भविष्य में महत्वपूर्ण क्षमता है, कंपनी का लक्ष्य अगले दो वित्तीय वर्षों में राजस्व को दोगुना करना है।
**ब्रोकरेज की राय और आउटलुक** प्रभास लिलधर ने एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया पर अपनी 'BUY' रेटिंग बनाए रखी है, जबकि FY27E के लिए आय अनुमान को 19.7% और FY28E के लिए 13.4% कम कर दिया है। ब्रोकरेज ने ₹8,901 का Sum-of-the-Parts (SOTP) आधारित लक्ष्य मूल्य तय किया है, जिसे पहले के ₹9,889 से संशोधित किया गया है। यह मूल्यांकन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट को 26x EV/EBITDA मल्टीपल (Sep-27E) का महत्व देता है। फर्म FY25-28E तक राजस्व, EBITDA, और Profit After Tax (PAT) के लिए क्रमशः 20.9%, 25.6%, और 43.8% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) अनुमानित करती है। वे उम्मीद करते हैं कि EBITDA मार्जिन लगभग 90 आधार अंकों का विस्तार करेंगे, जो FY28E तक 8.8% तक पहुंच जाएंगे।
**प्रभाव** प्रभास लिलधर द्वारा 'BUY' रेटिंग बनाए रखना, एक विशिष्ट लक्ष्य मूल्य के साथ, अल्पकालिक (short-term) सेगमेंट की चुनौतियों और संशोधित आय अनुमानों के बावजूद एम्बर एंटरप्राइजेज की दीर्घकालिक (long-term) संभावनाओं में निरंतर विश्वास का सुझाव देता है। यह सकारात्मक विश्लेषक भावना (analyst sentiment) निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकती है और संभावित रूप से स्टॉक मूल्य का समर्थन कर सकती है।
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