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Nifty 50: कंसॉलिडेशन और अहम लेवल्स
बाजार का सेंटिमेंट अभी सतर्क बना हुआ है। Nifty 50 हालिया ऊंचाई से थोड़ा नीचे आया है और अपनी 20-दिन और 50-दिन की EMA (Exponential Moving Average) के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट-टर्म मोमेंटम में कमजोरी का संकेत दे रहा है। डेली RSI 60 को पार करने में नाकाम रहा और 9-दिन की एवरेज के नीचे चला गया है। MACD हिस्टोग्राम लगातार पांच सेशन से गिर रहा है, जिससे मोमेंटम में कमी दिख रही है।
टेक्निकली, 23,700–23,650 का ज़ोन अहम सपोर्ट माना जा रहा है, जो 38.2% फिबोनाची रीट्रेसमेंट के करीब है। अगर इंडेक्स 23,650 से नीचे फिसलता है, तो यह 23,300 तक गिर सकता है। वहीं, 24,200–24,250 के लेवल पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। इस रेंज के ऊपर एक मजबूत उछाल ही बुलिश मोमेंटम ला सकता है।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भारी बिकवाली
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) की बिकवाली का सिलसिला जारी है। 24 अप्रैल को उन्होंने कैश मार्केट में ₹8,828 करोड़ के शेयर बेचे। इससे हालिया बिकवाली ₹17,140 करोड़ तक पहुंच गई है, जो इंस्टीट्यूशनल पोजीशन में बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है। 24 अप्रैल को हुई यह बिकवाली पिछले चार सेशन की कुल बिकवाली से काफी ज्यादा है, जो एक बार फिर रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट की वापसी का संकेत देती है।
डेरिवेटिव्स डेटा भी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग-शॉर्ट रेशियो 19.28% तक गिर गया है, जो पिछले तीन दिनों में शॉर्ट पोजीशन में लगातार बढ़ोतरी दिखा रहा है।
बैंक निफ्टी में दिखी बेहतर मजबूती
हालिया बाजार की गिरावट के बावजूद, बैंक निफ्टी ने ब्रॉडर इंडेक्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। इंडेक्स अपने पिछले स्विंग लो के करीब सपोर्ट लेता नजर आया और थोड़ा रिकवर हुआ, जो निचले स्तरों पर खरीददारी में दिलचस्पी दिखा रहा है। टेक्निकली, यह अपनी 20-दिन EMA के ऊपर बना हुआ है, जो नियर-टर्म के लिए एक पॉजिटिव संकेत है।
55,700–55,600 का 20-दिन EMA ज़ोन इमीडिएट सपोर्ट का काम करना चाहिए। की रेजिस्टेंस 200-दिन EMA पर है, जो 56,600–56,700 के बीच है। 56,700 के ऊपर एक क्लियर ब्रेक नए अपट्रेंड की शुरुआत कर सकता है, जो संभवतः 57,500 और फिर 58,200 के लेवल को टारगेट कर सकता है।
मिडकैप पिक: PNB Housing Finance
PNB Housing Finance ने अपने पिछले स्विंग हाई ₹1,015 को पार कर लिया है, जो लगातार बुलिश ट्रेंड का संकेत दे रहा है। स्टॉक 8 अप्रैल के लो ₹835 से लगभग 23% बढ़ चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं: RSI ऊपर जा रहा है, और ADX ट्रेंड की मजबूती दिखा रहा है। MACD अपने सिग्नल लाइन और जीरो लाइन के ऊपर अपवर्ड स्लोप के साथ बना हुआ है।
₹1,040-1,030 की रेंज में खरीदने की सलाह है, जिसमें स्टॉप-लॉस ₹990 पर रखना चाहिए। यह स्टॉक शॉर्ट-टर्म में ₹1,120 के लेवल को टेस्ट कर सकता है।
मिडकैप पिक: Glenmark Pharma
Glenmark Pharma ने ₹2,275–2,205 की कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ा है और अपने पिछले स्विंग हाई ₹2,298 को पार कर लिया है। DI लाइन्स (DI+ DI- से ऊपर) के बढ़ते गैप से क्लियर बुलिश स्ट्रेंथ दिख रही है। बढ़ता Glenmark/Pharma रेशियो चार्ट सेक्टर के भीतर लगातार आउटपरफॉर्मेंस का संकेत दे रहा है।
₹2,310-2,290 की रेंज में खरीदने की सलाह है, जिसमें स्टॉप-लॉस ₹2,210 पर रखना चाहिए। यह स्टॉक जल्द ही ₹2,470 तक जा सकता है।
सेक्टर परफॉर्मेंस और अन्य स्टॉक्स
आईटी इंडेक्स में जहां बड़ी गिरावट आई, वहीं बैंकिंग स्टॉक बेहतर स्थिति में रहे। Cochin Shipyard और Aditya Birla Sun Life AMC भी बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं। Adani Energy Solutions ओवरबॉट दिख रहा है और इसमें प्रॉफिट-टेकिंग हो सकती है। Emami Realty ने भारी वॉल्यूम पर एक डाउनट्रेंड लाइन को तोड़ा है।
कच्चे तेल (Crude Oil) का आउटलुक
ब्रेंट क्रूड (Brent crude) की चाल सतर्कता से पॉजिटिव दिख रही है, यह मुख्य मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट $96–96.50 के आसपास है, जबकि रेजिस्टेंस $109–109.50 पर है। RSI पर 60 से ऊपर की चाल और तेजी ला सकती है।