Whalesbook
પરિણામોની નબળાઈ પછી ટેકનિકલ વિશ્લેષણ
મહત્વપૂર્ણ 200-દિવસીય મૂવિંગ એવરેજ (200-DMA) થી નીચેનો ઘટાડો, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (RIL) સ્ટોક માટે એક નોંધપાત્ર ટેકનિકલ ભંગ હતો. 28 એપ્રિલ 2025 પછી પ્રથમ વખત, શેર આ લાંબા ગાળાના સપોર્ટ લેવલથી નીચે ગયો છે. આ ઘટાડામાં RIL, NSE પર ₹1,406.30 ની ઇન્ટ્રા-ડે નીચી સપાટીએ પહોંચ્યો, જેણે સોમવારના ટ્રેડિંગ સત્રમાં 3.6% નું નુકસાન કર્યું.
Q3FY26 પ્રદર્શન મેટ્રિક્સ
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ડિસેમ્બર 2025 માં પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે ₹18,645 કરોડનો એકીકૃત ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો છે, જે Q3FY25 ના ₹18,540 કરોડ કરતાં વર્ષ-દર-વર્ષ માત્ર 0.6% નો નજીવો વધારો દર્શાવે છે. આવકમાં 10.5% વર્ષ-દર-વર્ષ મજબૂત વૃદ્ધિ થઈને ₹2,69,496 કરોડ થઈ હતી, તેમ છતાં, કંપનીની વ્યાજ, કર, ઘસારો અને અમોર્ટાઇઝેશન પહેલાની કમાણી (EBITDA) ક્રમિક રીતે સ્થિર રહી. આ પ્રદર્શનનું એક કારણ રિલાયન્સ રિટેલની નબળી કામગીરી હતી.
મેનેજમેન્ટ આઉટલુક અને બ્રોકરેજ વ્યૂઝ
ટૂંકા ગાળાની વૃદ્ધિની ચિંતાઓ છતાં, RIL મેનેજમેન્ટે તેના રિટેલ સેગમેન્ટ માટે ડબલ-ડિજિટ વૃદ્ધિ હાંસલ કરવા અંગે આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. મોટાભાગના નાણાકીય વિશ્લેષકો આશાવાદી છે અને 'BUY' ભલામણોને પુનરાવર્તિત કરી રહ્યા છે. આ બ્રોકરેજીસના ભાવ લક્ષ્યાંકો ₹1,730 થી ₹1,750 ની વચ્ચે છે, જે વર્તમાન સ્તરોથી સંભવિત વધારો સૂચવે છે.
તાજેતરની શેર કામગીરી અને ચાર્ટ વિશ્લેષણ
શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જે 5 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ ₹1,611.80 ની વિક્રમી ઉંચાઈથી માત્ર નવ ટ્રેડિંગ સત્રોમાં લગભગ 13% ઘટ્યો છે. 200-DMA ને ₹1,432 પર તોડવું (સોમવાર મુજબ) 28 એપ્રિલ 2025 ના રોજ થયેલા અગાઉના બ્રેકઆઉટ પછી થયું, જેણે 21% થી વધુની તેજીને વેગ આપ્યો હતો. સ્ટોક હાલમાં 20-દિવસ (₹1,522), 50-દિવસ (₹1,530) અને 100-દિવસ (₹1,468) મૂવિંગ એવરેજથી નીચે વેપાર કરી રહ્યો છે, જે ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાની મંદી સૂચવે છે.
સાપ્તાહિક ચાર્ટ પર, RIL સતત બીજા સપ્તાહે ₹1,477 પર 20-અઠવાડિયાની મૂવિંગ એવરેજ (20-WMA) થી નીચે છે. તે હાલમાં 50- અને 100-અઠવાડિયાની મૂવિંગ એવરેજની નજીક છે, જે ₹1,402 ની આસપાસ એકરૂપ થાય છે. 200-અઠવાડિયાની મૂવિંગ એવરેજ (200-WMA) ₹1,318 પર, જે એપ્રિલ 2025 માં પરીક્ષણ કરવામાં આવી હતી, તે એક મુખ્ય લાંબા ગાળાનો સપોર્ટ છે.
માસિક ચાર્ટ દર્શાવે છે કે સ્ટોક ₹1,399 પર 20-મહિનાની મૂવિંગ એવરેજ (20-MMA) નું પરીક્ષણ કરી રહ્યો છે. આની નીચે 50-MMA ₹1,314 પર છે. સ્ટોકે મે 2014 થી સુપરટ્રેન્ડ ઇન્ડિકેટર (હાલમાં ₹1,185 પર) ઉપર તેનો ટ્રેન્ડ જાળવી રાખ્યો છે, જે તાજેતરની અસ્થિરતા હોવા છતાં લાંબા ગાળાના અપટ્રેન્ડમાં સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવે છે.