સિરમા SGS ટેકનોલોજી: મોતીલાલ ઓસવાલે 'BUY' કન્ફર્મ કર્યું! ₹960 નું લક્ષ્ય, 4x વૃદ્ધિ!

Brokerage Reports

|

Updated on 13 Nov 2025, 07:33 am

મોતીલાલ ઓસવાલનો નવીનતમ સંશોધન અહેવાલ સિરમા SGS ટેકનોલોજીના નાણાકીય વર્ષ 2026 (2QFY26) ના બીજા ત્રિમાસિકના પ્રભાવશાળ નાણાકીય પ્રદર્શનને ઉજાગર કરે છે. કંપનીની વ્યાજ, કર, ઘસારા અને Amortization પહેલાની કમાણી (EBITDA) માં વર્ષ-દર-વર્ષ (YoY) આશરે 62% નો ઉછાળો આવ્યો છે, અને તેનું EBITDA માર્જિન 150 બેસિસ પોઈન્ટ YoY વિસ્તર્યું છે. આ સુધારો અનુકૂળ વ્યવસાય મિશ્રણ અને વધેલા ઓપરેટિંગ લીવરેજને કારણે છે. આવકમાં 38% YoY નો નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જે મુખ્યત્વે IT અને રેલ્વે સેગમેન્ટ્સમાં ચાર ગણી વૃદ્ધિ દ્વારા પ્રેરિત છે, જ્યારે કન્ઝ્યુમર (35% YoY) અને ઓટો (28% YoY) વ્યવસાયોએ પણ મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. સિરમા SGS ટેકનોલોજી માટે ભાવિ પરિદ્રશ્ય અત્યંત આશાવાદી છે. મોતીલાલ ઓસવાલ FY25 થી FY28 દરમિયાન આવક માટે 31%, EBITDA માટે 44%, અને સમાયોજિત કર પછીના નફા (PAT) માટે 51% ની ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) નો અંદાજ લગાવે છે. સતત મજબૂત આવક વૃદ્ધિ અને માર્જિન વિસ્તરણ દ્વારા સંચાલિત, બ્રોકરેજે સ્ટોક પર પોતાનું 'BUY' રેટિંગ પુનઃપુષ્ટ કર્યું છે અને ₹960 નું ભાવ લક્ષ્ય (TP) નિર્ધારિત કર્યું છે. આ લક્ષ્ય સપ્ટેમ્બર 2027 માટે અંદાજિત શેર દીઠ કમાણી (EPS) ના 35 ગણા મૂલ્યાંકન પર આધારિત છે. અસર: આ અહેવાલ સિરમા SGS ટેકનોલોજી માટે એક મજબૂત તેજીનો સંકેત પૂરો પાડે છે, જે રોકાણકારોના વિશ્વાસ અને શેરના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. સ્પષ્ટ વૃદ્ધિના ચાલકો અને આકર્ષક ભાવ લક્ષ્ય નોંધપાત્ર ઉપરની સંભાવના સૂચવે છે. રેટિંગ: 9/10 સમજાવેલા શબ્દો: EBITDA, YoY, FY, CAGR, PAT, EPS, TP.