Whalesbook
Nifty 50: કન્સોલિડેશન અને મુખ્ય સ્તરો
બજારનો સેન્ટિમેન્ટ (Sentiment) હાલ સાવચેત જણાઈ રહ્યો છે. Nifty 50 તાજેતરના ઊંચા સ્તરોથી પાછો ખેંચાયો છે અને તેના 20-દિવસીય અને 50-દિવસીય EMA (Exponential Moving Average) થી નીચે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે, જે ટૂંકા ગાળાની નબળી ગતિ સૂચવે છે. દૈનિક RSI (Relative Strength Index) 60 પાર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છે અને 9-દિવસીય સરેરાશની નીચે સરક્યો છે. MACD (Moving Average Convergence Divergence) હિસ્ટોગ્રામ સતત પાંચ સત્રોથી ઘટી રહ્યો છે, જે મોમેન્ટમ (Momentum) માં ઘટાડો સૂચવે છે.
ટેકનિકલી, 23,700–23,650 નો ઝોન મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ તરીકે જોવામાં આવે છે, જે 38.2 ટકા ફિબોનાકી રિટ્રેસમેન્ટ (Fibonacci Retracement) સાથે સુસંગત છે. 23,650 થી નીચેનો ઘટાડો 23,300 સુધી લઈ જઈ શકે છે. મુખ્ય રેઝિસ્ટન્સ 24,200–24,250 વિસ્તારમાં છે. બુલિશ મોમેન્ટમ (Bullish Momentum) શરૂ કરવા માટે આ રેન્જની ઉપર મજબૂત ચાલ જરૂરી છે.
સંસ્થાકીય રોકાણકારોની ભારે વેચવાલી
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) એ વેચવાલી ચાલુ રાખી હતી, તેમણે ₹8,828 કરોડ ની શેરબજારમાં વેચવાલી કરી હતી. આનાથી તાજેતરના આઉટફ્લો (Outflows) ₹17,140 કરોડ સુધી પહોંચી ગયા છે, જે સંસ્થાકીય સ્થિતિમાં બેરિશ (Bearish) ટ્રેન્ડ દર્શાવે છે. 24 એપ્રિલ ના રોજ થયેલી વેચવાલી પાછલા ચાર સત્રોના સંયુક્ત આઉટફ્લો કરતાં ઘણી વધારે હતી, જે જોખમ-ઓફ સેન્ટિમેન્ટ (Risk-off Sentiment) માં ઝડપી પરત ફરવા પર ભાર મૂકે છે.
ડેરિવેટિવ્ઝ (Derivatives) ડેટા પણ સાવચેતી સૂચવે છે, કારણ કે ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ લોંગ-શોર્ટ રેશિયો (Index Futures Long-Short Ratio) 19.28 ટકા સુધી ઘટી ગયો છે, જે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં શોર્ટ પોઝિશન્સ (Short Positions) માં સતત વધારો દર્શાવે છે.
Bank Nifty ની મજબૂતી
તાજેતરના બજાર કરેક્શન્સ (Corrections) છતાં, Bank Nifty એ સાપેક્ષ મજબૂતી દર્શાવી હતી, જે બ્રોડર ઇન્ડાઇસિસ (Broader Indices) કરતાં ઓછી ઘટી હતી. ઇન્ડેક્સે તેના પાછલા સ્વિંગ લો (Swing Low) ની નજીક સપોર્ટ શોધી કાઢ્યો અને થોડો રિકવર થયો, જે નીચા ભાવે ખરીદીની રુચિ દર્શાવે છે. ટેકનિકલી, તે તેના 20-દિવસીય EMA થી ઉપર રહે છે, જે ટૂંકા ગાળા માટે સકારાત્મક સંકેત છે.
55,700–55,600 નો 20-દિવસીય EMA ઝોન તાત્કાલિક સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરવો જોઈએ. મુખ્ય રેઝિસ્ટન્સ 200-દિવસીય EMA પર 56,600–56,700 ની વચ્ચે છે. 56,700 થી ઉપરનો સ્પષ્ટ બ્રેક નવી અપટ્રેન્ડ (Uptrend) શરૂ કરી શકે છે, જે સંભવતઃ 57,500 અને પછી 58,200 સુધી પહોંચી શકે છે.
મિડકેપ પિક: PNB Housing Finance
PNB Housing Finance એ તેના અગાઉના સ્વિંગ હાઈ ₹1,015 થી ઉપર બ્રેકઆઉટ (Breakout) આપ્યો છે, જે સતત બુલિશ ટ્રેન્ડ (Bullish Trend) નું સંકેત આપે છે. શેર 8 એપ્રિલ ના ₹835 ના નીચા સ્તરથી લગભગ 23% નો વધારો નોંધાવ્યો છે. મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ સકારાત્મક છે: RSI ઉચ્ચ સ્તરે ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે, અને ADX (Average Directional Index) વધતી ટ્રેન્ડ સ્ટ્રેન્થ (Trend Strength) દર્શાવે છે. MACD તેના સિગ્નલ લાઈન (Signal Line) અને શૂન્ય લાઈન (Zero Line) થી ઉપર અપવર્ડ સ્લોપ (Upward Slope) સાથે રહે છે.
₹1,040-1,030 ની રેન્જમાં ખરીદી કરો, સ્ટોપ-લોસ (Stop-Loss) ₹990 પર રાખો. શેર ટૂંકા ગાળામાં ₹1,120 ને ટેસ્ટ કરવા માટે તૈયાર છે.
મિડકેપ પિક: Glenmark Pharma
Glenmark Pharma એ તેના કન્સોલિડેશન રેન્જ ₹2,275–2,205 ને તોડી નાખી છે અને તેના અગાઉના સ્વિંગ હાઈ ₹2,298 ને પાર કર્યો છે. DI લાઈન્સ (DI+ above DI-) વચ્ચેનો વધતો ગાળો સ્પષ્ટ બુલિશ સ્ટ્રેન્થ (Bullish Strength) દર્શાવે છે. વધતું Glenmark/Pharma રેશિયો ચાર્ટ (Ratio Chart) તેના સેક્ટર (Sector) માં સતત આઉટપર્ફોર્મન્સ (Outperformance) સૂચવે છે.
₹2,310-2,290 ની રેન્જમાં ખરીદી કરો, સ્ટોપ-લોસ ₹2,210 પર રાખો. શેર ટૂંક સમયમાં ₹2,470 સુધી પહોંચી શકે છે.
સેક્ટર પરફોર્મન્સ અને અન્ય શેર્સ
જ્યારે IT ઇન્ડેક્સમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો, ત્યારે બેંકિંગ શેરોએ વધુ સારી કામગીરી કરી હતી. Cochin Shipyard અને Aditya Birla Sun Life AMC પણ બુલિશ મોમેન્ટમ દર્શાવી રહ્યા છે. Adani Energy Solutions ઓવરબોટ (Overbought) દેખાઈ રહ્યું છે અને પ્રોફિટ-ટેકિંગ (Profit-Taking) થઈ શકે છે. Emami Realty એ મજબૂત વોલ્યુમ (Volume) પર ડાઉનટ્રેન્ડ લાઇન (Downtrend Line) ને તોડી નાખી છે.
ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસ આઉટલૂક (Crude Oil Price Outlook)
Brent ક્રૂડ એક સાવચેતીપૂર્વક સકારાત્મક ટ્રેન્ડ દર્શાવે છે, જે મુખ્ય મૂવિંગ એવરેજીસ (Moving Averages) થી ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. તાત્કાલિક સપોર્ટ $96–96.50 ની આસપાસ છે, જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ $109–109.50 પર છે. RSI પર 60 થી ઉપરની ચાલ વધુ લાભ તરફ દોરી શકે છે.