Navin Fluorine International நிறுவனத்தின் பங்குகளுக்கு 'Buy' ரேட்டிங் கொடுத்துள்ளது Axis Direct. இதன் டார்கெட் விலை **₹9,000** என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தற்போதைய விலையிலிருந்து **10%** வரை உயரும் வாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளது.
என்ன நடக்கிறது?
Axis Direct நிறுவனம் Navin Fluorine பங்குகளை வாங்குவதற்கு பரிந்துரைத்துள்ளது. வரும் FY28 நிதியாண்டுக்குள் இந்த நிறுவனம் ₹5,862 கோடி நிகர விற்பனை மற்றும் ₹1,369 கோடி லாபத்தை (PAT) எட்டும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏன் இந்த நம்பிக்கை?
மூன்று முக்கிய பிரிவுகளின் வளர்ச்சிதான் இந்த முன்னேற்றத்திற்கு காரணம்:
- HPP (High-Performance Products): R32 கேஸ் தேவை அதிகரிப்பால் 33% வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
- Specialty Chemicals: 48% வளர்ச்சி.
- CDMO: உலகளாவிய பார்ட்னர்களுடனான வலுவான கூட்டணி காரணமாக 82% பிரம்மாண்ட வளர்ச்சி.
அடுத்த கட்டம் மற்றும் ரிஸ்க்
நிறுவனம் தனது 15,000 MTPA R32 விரிவாக்கத்தை Q3FY27-க்குள் முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், ₹125 கோடி முதலீட்டில் Phase II cGMP4 வசதியை அமைத்து வருகிறது. இந்த விரிவாக்கப் பணிகள் சரியான நேரத்தில் முடிவடைந்தால் மட்டுமே 30% முதல் 33% வரை EBITDA மார்ஜினைத் தக்கவைக்க முடியும். திட்டமிடப்பட்ட காலக்கெடுவில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால், அது நிறுவனத்தின் லாபத்தை பாதிக்கலாம்.
முக்கிய புள்ளிவிவரங்கள் (FY28E):
- Net Sales: ₹5,862 கோடி
- EBITDA: ₹1,950 கோடி
- PAT: ₹1,369 கோடி
- EPS: ₹267.4