Lloyds Metals and Energy Ltd ਨੇ **$130 ਮਿਲੀਅਨ** (USD) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ Senior Secured Floating-Rate Notes ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ **2029** ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਗੇ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
Lloyds Metals and Energy Ltd (LMEL) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੂਪਨ ਰੇਟ SOFR + 450 bps ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਸ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 'Bullet Repayment' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 2029 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ Virtus Lloyds ਦੇ 49% ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ BHQ Plant ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ Debt-to-Equity Ratio ਅਤੇ Interest Coverage Ratio ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।