LTI Mindtree પર બ્રોકરેજ હાઉસ Axis Securities એ 'BUY' રેટિંગ જાળવી રાખ્યું છે અને ટાર્ગેટ પ્રાઈસ વધારીને **₹4,960** કરી છે. ખાસ કરીને BFSI સેક્ટરમાં મજબૂત કામગીરી અને AI સર્વિસિસના વધતા સ્વીકારને કારણે કંપનીના ભવિષ્યને લઈને આશાવાદ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
Q2 પરિણામોની ઝલક
LTI Mindtree એ Q2 FY27 માં ₹11,808 કરોડની રેવન્યુ અને ₹1,398 કરોડનો નેટ પ્રોફિટ નોંધાવ્યો છે. જોકે નોન-રિકરિંગ આઈટમ્સના અભાવે પ્રોફિટમાં નજીવો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, પરંતુ કંપનીની રેવન્યુ ગ્રોથ સ્થિર રહી છે.
તેજીના કારણો: AI નો દબદબો
બ્રોકરેજનું માનવું છે કે કંપનીની AI-લેડ સર્વિસિસ ઝડપથી વધી રહી છે, જે હાલમાં કુલ રેવન્યુમાં 13.4% હિસ્સો ધરાવે છે. Q2 માં રેવન્યુ ગ્રોથ 13.6% YoY રહ્યો છે. આ ઉપરાંત, કંપનીએ US$100 મિલિયનથી વધુના પ્રોજેક્ટ માટે એક મોટું બેંકિંગ ક્લાયન્ટ મેળવ્યું છે, જે તેની મજબૂત માર્કેટ પકડ દર્શાવે છે.
વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો અને જોખમ
કંપની Randstad ના ડિજિટલ એસેટ્સના એક્વિઝિશન પર કામ કરી રહી છે, જે Q3 માં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. આ સોદો યુરોપ અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં કંપનીનો વિસ્તાર વધારશે. બીજી તરફ, વૈશ્વિક મેક્રો-ઈકોનોમિક સ્થિતિ, વધતા સબ-કોન્ટ્રેક્ટિંગ ખર્ચ અને કરન્સી વોલેટિલિટી જેવા જોખમો પર નજર રાખવી જરૂરી છે.
મહત્વના આંકડા
- EBIT માર્જિન: 15.6% (QoQ 7 bps સુધારો)
- ઓર્ડર ઇનફ્લો: US$1.3 અબજ
- કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ગ્રોથ: 5.1% YoY
મેનેજમેન્ટના મતે, વર્ષના બીજા ભાગમાં ગ્રોથમાં વેગ આવશે અને કંપની FY26 ના આંકડાઓ સુધી પહોંચવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે.