CESC Ltd એ પ્રાઈવેટ પ્લેસમેન્ટ દ્વારા **19,000** સિક્યોર્ડ નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (NCDs) બહાર પાડીને **₹190 કરોડ** ઉભા કર્યા છે. આ પાંચ વર્ષના ગાળા માટેની ડેટ ઈશ્યુ છે.
કંપની ફંડિંગની વિગતો
CESC Ltd દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આ NCDs ની ફેસ વેલ્યુ ₹1 લાખ પ્રતિ ડિબેન્ચર છે. આ સમગ્ર ઈશ્યુ ₹190 કરોડનો છે, જેની મેચ્યોરિટી 24 સપ્ટેમ્બર, 2031 સુધીની રાખવામાં આવી છે. કંપનીએ આ ફંડિંગ દ્વારા લાંબા ગાળાની લિક્વિડિટી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
વ્યાજ અને શરતો (Coupon & Terms)
આ NCDs નો વ્યાજ દર ફ્લોટિંગ છે, જે 1-મહિનાના MIBOR OIS સાથે 2.20% ના સ્પ્રેડ સાથે જોડાયેલો છે. વ્યાજની ચૂકવણી માસિક ધોરણે કરવામાં આવશે. ખાસ વાત એ છે કે, તેમાં 3 વર્ષે કોલ અને પુટ ઓપ્શન મળે છે, જે કંપની અને રોકાણકારોને માર્કેટની સ્થિતિ મુજબ નિર્ણય લેવાની ફ્લેક્સિબિલિટી આપે છે.
સુરક્ષા અને રિપેમેન્ટ
રોકાણકારોના રક્ષણ માટે કંપનીએ તેની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો પર 1.10x સિક્યોરિટી કવર આપ્યું છે. જો કંપની પેમેન્ટમાં ડિફોલ્ટ કરે છે, તો દંડ તરીકે વ્યાજ દરમાં 2% નો વધારો થશે.
પેમેન્ટ શેડ્યૂલ
કંપનીએ આ રકમ 16 સમાન હપ્તામાં ચૂકવવાની રહેશે. દરેક હપ્તો ₹11.875 કરોડનો હશે, જેની શરૂઆત 31 ડિસેમ્બર, 2027 થી થશે. આ માળખું કંપનીના કેશ ફ્લો મેનેજમેન્ટ માટે ખૂબ મહત્વનું રહેશે.